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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 204.00 | 28 661.00 | 9 543.00 | 38 204.00 |
AH Fonds commercial | 150 555.00 | 17 693.00 | 132 862.00 | 150 555.00 |
AP Constructions | 148 345.00 | 114 574.00 | 33 771.00 | 148 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 3 115.00 | 464.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 365.00 | 105 537.00 | 5 829.00 | 111 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 195.00 | 787.00 | 21 408.00 | 22 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 570.00 | 270 367.00 | 221 203.00 | 491 570.00 |
BT Marchandises | 555 979.00 | 128 057.00 | 427 922.00 | 555 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BZ Autres créances | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 449.00 | 128 057.00 | 795 392.00 | 923 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 020.00 | 398 425.00 | 1 016 595.00 | 1 415 020.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
DH Report à nouveau | 445 664.00 | 401 553.00 | | 445 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 065.00 | 99 111.00 | | 73 065.00 |
DL TOTAL (I) | 589 771.00 | 571 705.00 | | 589 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 412.00 | 6 069.00 | | 6 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 412.00 | 6 069.00 | | 6 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 839.00 | 42 389.00 | | 22 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 865.00 | 324 837.00 | | 317 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 110.00 | 55 951.00 | | 77 110.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 2 982.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 412.00 | 426 159.00 | | 420 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 595.00 | 1 003 933.00 | | 1 016 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 599.00 | | 1 550 599.00 | 1 550 599.00 |
FG Production vendue services | 256 518.00 | | 256 518.00 | 256 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 116.00 | | 1 807 116.00 | 1 807 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | 1 426.00 | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 725.00 | 500.00 | | 6 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 710.00 | 1 926.00 | | 8 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124.00 | 1.00 | | 5 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 1.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | 1 925.00 | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 987.00 | 22 865.00 | | 21 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 800.00 | 2 272 266.00 | | 1 950 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 735.00 | 2 173 156.00 | | 1 877 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 065.00 | 99 111.00 | | 73 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 218.00 | | 10 809.00 | 492 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 129.00 | 39 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 456.00 | 491 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 328.00 | 188 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 494.00 | | 10 593.00 | 183 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 073.00 | | 216.00 | 263 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 323.00 | 10 893.00 | 5 328.00 | 246 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 319.00 | 2 670.00 | 5 328.00 | 31 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 004.00 | 8 223.00 | | 215 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 787.00 | | | 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 069.00 | 6 412.00 | 6 069.00 | 6 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 889.00 | 128 057.00 | 99 889.00 | 99 889.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 952.00 | 128 057.00 | 100 472.00 | 118 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 021.00 | 134 469.00 | 106 541.00 | 125 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 865.00 | 317 865.00 | | 317 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
UX Autres créances clients | 156 186.00 | 156 186.00 | | 156 186.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 530.00 | 10 872.00 | 11 658.00 | 22 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 271.00 | 187 749.00 | 22 522.00 | 210 271.00 |
VW T.V.A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 412.00 | 408 754.00 | 11 658.00 | 420 412.00 |