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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 821.00 | 25 883.00 | 4 937.00 | 30 821.00 |
AH Fonds commercial | 150 555.00 | 17 693.00 | 132 862.00 | 150 555.00 |
AP Constructions | 155 331.00 | 126 560.00 | 28 771.00 | 155 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569.00 | 3 857.00 | 1 712.00 | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 668.00 | 96 331.00 | 2 337.00 | 98 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 978.00 | 787.00 | 22 191.00 | 22 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 798.00 | 271 110.00 | 195 688.00 | 466 798.00 |
BT Marchandises | 548 189.00 | 132 850.00 | 415 339.00 | 548 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 130.00 | | 136 130.00 | 136 130.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 386 030.00 | | 386 030.00 | 386 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 547.00 | 132 850.00 | 958 697.00 | 1 091 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 345.00 | 403 960.00 | 1 154 386.00 | 1 558 345.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
DH Report à nouveau | 480 486.00 | 463 729.00 | | 480 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 454.00 | 71 757.00 | | 73 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 205.00 | 4 830.00 | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 629 187.00 | 611 357.00 | | 629 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 389.00 | 6 435.00 | | 6 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 389.00 | 6 435.00 | | 6 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 234.00 | 215 853.00 | | 174 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 376.00 | 286 417.00 | | 270 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 881.00 | 85 027.00 | | 73 881.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 3 149.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 810.00 | 590 521.00 | | 518 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 386.00 | 1 208 313.00 | | 1 154 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 287.00 | 7 108.00 | 1 522 395.00 | 1 515 287.00 |
FG Production vendue services | 287 113.00 | | 287 113.00 | 287 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 400.00 | 7 108.00 | 1 809 508.00 | 1 802 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 7 306.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 849.00 | 14 620.00 | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | 21 926.00 | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 14 485.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | 7 440.00 | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 687.00 | 20 241.00 | | 21 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 895.00 | 1 981 906.00 | | 1 940 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 440.00 | 1 910 149.00 | | 1 867 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 454.00 | 71 757.00 | | 73 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 025.00 | 2 773.00 | | 464 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 798.00 | | | 466 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 568.00 | | | 259 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 577.00 | 1 990.00 | | 257 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 072.00 | 783.00 | | 25 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 134.00 | 10 496.00 | | 242 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 765.00 | 2 119.00 | | 23 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 369.00 | 8 377.00 | | 218 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 787.00 | | | 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 435.00 | 12 824.00 | 12 870.00 | 6 435.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 563.00 | 132 850.00 | 99 563.00 | 99 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 043.00 | 132 850.00 | 99 563.00 | 118 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 478.00 | 145 674.00 | 112 433.00 | 124 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 674.00 | 105 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 376.00 | 270 376.00 | | 270 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
UX Autres créances clients | 136 130.00 | 136 130.00 | | 136 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 234.00 | 69 998.00 | 104 237.00 | 174 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 633.00 | 157 328.00 | 23 305.00 | 180 633.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 810.00 | 414 573.00 | 104 237.00 | 518 810.00 |