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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 821.00 | 23 765.00 | 7 056.00 | 30 821.00 |
AH Fonds commercial | 150 555.00 | 17 693.00 | 132 862.00 | 150 555.00 |
AP Constructions | 155 331.00 | 120 190.00 | 35 141.00 | 155 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 3 563.00 | 16.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 668.00 | 94 617.00 | 4 051.00 | 98 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 195.00 | 787.00 | 21 408.00 | 22 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 025.00 | 260 614.00 | 203 411.00 | 464 025.00 |
BT Marchandises | 497 712.00 | 99 563.00 | 398 149.00 | 497 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
BZ Autres créances | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CF Disponibilités | 449 483.00 | | 449 483.00 | 449 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 465.00 | 99 563.00 | 1 004 902.00 | 1 104 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 491.00 | 360 177.00 | 1 208 313.00 | 1 568 491.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
DH Report à nouveau | 463 729.00 | 445 664.00 | | 463 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 757.00 | 73 065.00 | | 71 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 611 357.00 | 589 771.00 | | 611 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 435.00 | 6 412.00 | | 6 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 435.00 | 6 412.00 | | 6 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 853.00 | 22 839.00 | | 215 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 417.00 | 317 865.00 | | 286 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 027.00 | 77 110.00 | | 85 027.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 2 598.00 | | 3 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 521.00 | 420 412.00 | | 590 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 313.00 | 1 016 595.00 | | 1 208 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 859.00 | | 1 552 859.00 | 1 552 859.00 |
FG Production vendue services | 257 266.00 | | 257 266.00 | 257 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 125.00 | | 1 810 125.00 | 1 810 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 306.00 | 1 984.00 | | 7 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 620.00 | 6 725.00 | | 14 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 926.00 | 8 710.00 | | 21 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 209.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 450.00 | 5 124.00 | | 14 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 485.00 | 6 332.00 | | 14 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 440.00 | 2 377.00 | | 7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | 21 987.00 | | 20 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 906.00 | 1 950 800.00 | | 1 981 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 149.00 | 1 877 735.00 | | 1 910 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 757.00 | 73 065.00 | | 71 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 570.00 | | 6 986.00 | 491 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 450.00 | 25 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 531.00 | 464 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 383.00 | 181 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 257 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 759.00 | | | 188 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 290.00 | | 6 986.00 | 263 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 888.00 | 10 327.00 | 20 080.00 | 251 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 661.00 | 2 487.00 | 7 383.00 | 28 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 226.00 | 7 840.00 | 12 697.00 | 223 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 787.00 | | | 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 412.00 | 6 435.00 | 6 412.00 | 6 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 057.00 | 99 563.00 | 128 057.00 | 128 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 537.00 | 99 563.00 | 128 057.00 | 146 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 949.00 | 105 998.00 | 134 469.00 | 152 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 998.00 | 134 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 417.00 | 286 417.00 | | 286 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
UX Autres créances clients | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 613.00 | 7 625.00 | 207 988.00 | 215 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 793.00 | 157 270.00 | 22 522.00 | 179 793.00 |
VW T.V.A. | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 521.00 | 382 533.00 | 207 988.00 | 590 521.00 |