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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 939.00 | 31 319.00 | 1 620.00 | 32 939.00 |
AH Fonds commercial | 150 555.00 | 17 693.00 | 132 862.00 | 150 555.00 |
AP Constructions | 148 345.00 | 109 078.00 | 39 268.00 | 148 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 2 668.00 | 911.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 149.00 | 103 258.00 | 7 891.00 | 111 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 787.00 | 22 414.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 218.00 | 264 803.00 | 227 415.00 | 492 218.00 |
BT Marchandises | 552 731.00 | 99 889.00 | 452 841.00 | 552 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 944.00 | 583.00 | 106 360.00 | 106 944.00 |
BZ Autres créances | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CF Disponibilités | 177 895.00 | | 177 895.00 | 177 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 991.00 | 100 473.00 | 776 518.00 | 876 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 209.00 | 365 275.00 | 1 003 933.00 | 1 369 209.00 |
CU Autres participations | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
DH Report à nouveau | 401 553.00 | 372 036.00 | | 401 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 111.00 | 29 517.00 | | 99 111.00 |
DL TOTAL (I) | 571 705.00 | 472 595.00 | | 571 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 069.00 | 5 748.00 | | 6 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 069.00 | 5 748.00 | | 6 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 389.00 | 132 446.00 | | 42 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 837.00 | 254 282.00 | | 324 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 951.00 | 82 542.00 | | 55 951.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 242.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 159.00 | 469 513.00 | | 426 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 933.00 | 947 856.00 | | 1 003 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 866.00 | | 1 757 866.00 | 1 757 866.00 |
FG Production vendue services | 271 697.00 | | 271 697.00 | 271 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 562.00 | | 2 029 562.00 | 2 029 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 11 345.00 | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 251.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 12 596.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 741.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | 6 855.00 | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 266.00 | 2 242 008.00 | | 2 272 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 156.00 | 2 212 491.00 | | 2 173 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 111.00 | 29 517.00 | | 99 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 684.00 | | | 520 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 136.00 | 45 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 467.00 | 492 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 331.00 | 263 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 494.00 | | | 183 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 404.00 | | | 287 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 305.00 | 14 349.00 | 24 331.00 | 256 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 939.00 | 4 381.00 | | 26 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 366.00 | 9 968.00 | 24 331.00 | 229 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 837.00 | 324 837.00 | | 324 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 824.00 | 38 261.00 | 3 563.00 | 41 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 893.00 | 146 365.00 | 23 527.00 | 169 893.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 159.00 | 422 596.00 | 3 563.00 | 426 159.00 |