| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 619 847.00 | 48 994 674.00 | 48 625 173.00 | 97 619 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 034 149.00 | | 13 034 149.00 | 13 034 149.00 |
AP Constructions | 336 691.00 | 290 566.00 | 46 125.00 | 336 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 962 164.00 | 37 702 546.00 | 82 259 619.00 | 119 962 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 299 235.00 | 12 857 632.00 | 6 441 602.00 | 19 299 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 435 257.00 | | 47 435 257.00 | 47 435 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 605.00 | 792 605.00 | | 792 605.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 852 618.00 | 100 732 415.00 | 208 120 203.00 | 308 852 618.00 |
BN En cours de production de biens | 5 080 851.00 | | 5 080 851.00 | 5 080 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424 755.00 | | 1 424 755.00 | 1 424 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 460 891.00 | 11 972 593.00 | 64 488 299.00 | 76 460 891.00 |
BZ Autres créances | 11 465 583.00 | | 11 465 583.00 | 11 465 583.00 |
CF Disponibilités | 112 858.00 | | 112 858.00 | 112 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121 844.00 | | 1 121 844.00 | 1 121 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 666 782.00 | 11 972 593.00 | 83 694 189.00 | 95 666 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 539 961.00 | 112 705 007.00 | 291 834 954.00 | 404 539 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 659.00 | | | 158 659.00 |
CU Autres participations | 10 189 011.00 | 94 391.00 | 10 094 620.00 | 10 189 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 022 949.00 | 18 022 949.00 | | 18 022 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 117 439.00 | 92 117 439.00 | | 92 117 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 183.00 | 1 583 183.00 | | 1 583 183.00 |
DG Autres réserves | 60 142 674.00 | 60 142 674.00 | | 60 142 674.00 |
DH Report à nouveau | -17 280 316.00 | -25 209 034.00 | | -17 280 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072 130.00 | 7 928 718.00 | | -2 072 130.00 |
DL TOTAL (I) | 152 513 799.00 | 154 585 929.00 | | 152 513 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623 666.00 | 1 707 040.00 | | 1 623 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 181 837.00 | 8 139 905.00 | | 12 181 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 805 502.00 | 9 846 945.00 | | 13 805 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | 3 166.00 | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 476.00 | 60 115 476.00 | | 415 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 334 788.00 | 1 254 184.00 | | 2 334 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 062 125.00 | 52 228 028.00 | | 55 062 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 939 301.00 | 10 558 396.00 | | 9 939 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 451 583.00 | 5 735 943.00 | | 28 451 583.00 |
EA Autres dettes | 16 025 510.00 | 1 403 574.00 | | 16 025 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 262 311.00 | 26 842 787.00 | | 13 262 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 494 106.00 | 158 141 554.00 | | 125 494 106.00 |
ED (V) | 21 547.00 | 69 997.00 | | 21 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 834 954.00 | 322 644 424.00 | | 291 834 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 494 106.00 | 156 887 370.00 | | 125 494 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 012.00 | 3 166.00 | | 3 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 924 000.00 | 5 900 828.00 | 8 824 828.00 | 2 924 000.00 |
FG Production vendue services | 50 073 038.00 | 106 078 469.00 | 156 151 507.00 | 50 073 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 997 038.00 | 111 979 297.00 | 164 976 335.00 | 52 997 038.00 |
FM Production stockée | | | -957 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 024 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 087 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 651 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 080 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 444 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 585 951.00 | |
GE Autres charges | | | 228 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 368 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 718 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 759 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062 945.00 | 455 516.00 | | 1 062 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 332 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 332 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174 997.00 | | | 4 174 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 413 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 592 016.00 | | | 3 592 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767 013.00 | 117 413 164.00 | | 7 767 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 767 013.00 | 8 919 142.00 | | -7 767 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 866.00 | 777 819.00 | | 639 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 441.00 | 699 458.00 | | 424 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 869 255.00 | 291 176 737.00 | | 173 869 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 941 386.00 | 283 248 019.00 | | 175 941 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072 130.00 | 7 928 718.00 | | -2 072 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 097 392.00 | | 74 159 578.00 | 246 097 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 165 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 277 050.00 | 4 127 303.00 | 308 852 618.00 | 7 277 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990 655.00 | 4 127 303.00 | 110 653 996.00 | 5 990 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 395.00 | | 187 033 347.00 | 1 286 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 118 074.00 | | 24 653 879.00 | 96 118 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 848 988.00 | | 49 470 754.00 | 138 848 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130 330.00 | | 34 945.00 | 11 130 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 286 395.00 | | | 1 286 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 928 183.00 | 21 452 521.00 | 535 287.00 | 78 928 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 086 661.00 | 9 443 300.00 | 535 287.00 | 40 086 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 841 522.00 | 12 009 222.00 | | 38 841 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 683 000.00 | 109 605.00 | | 683 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 846 945.00 | 4 606 513.00 | 647 955.00 | 9 846 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 034 581.00 | | 3 034 581.00 | 3 034 581.00 |
6T Sur comptes clients | 9 960 499.00 | 2 242 233.00 | 230 140.00 | 9 960 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 772 471.00 | 2 351 838.00 | 3 264 721.00 | 13 772 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 619 416.00 | 6 958 351.00 | 3 912 676.00 | 23 619 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 828 184.00 | 3 886 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 167.00 | 25 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 476.00 | 415 476.00 | | 415 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 062 125.00 | 55 062 125.00 | | 55 062 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973 174.00 | 4 973 174.00 | | 4 973 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636 895.00 | 2 636 895.00 | | 2 636 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 451 583.00 | 28 451 583.00 | | 28 451 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 306.00 | 342 306.00 | | 342 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 262 311.00 | 13 262 311.00 | | 13 262 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 605.00 | | | 792 605.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
UX Autres créances clients | 64 488 299.00 | | | 64 488 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 972 593.00 | | | 11 972 593.00 |
VB T. V. A. | 5 618 357.00 | | | 5 618 357.00 |
VC Groupe et associés | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 15 683 204.00 | 15 683 204.00 | | 15 683 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 700 000.00 | | | 59 700 000.00 |
VP Divers | 683 956.00 | | | 683 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 477.00 | 733 477.00 | | 733 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029 732.00 | | | 5 029 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 844.00 | | | 1 121 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 024 582.00 | 89 206 976.00 | 817 605.00 | 90 024 582.00 |
VW T.V.A. | 1 595 755.00 | 1 595 755.00 | | 1 595 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 159 318.00 | 123 159 318.00 | | 123 159 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923 003.00 | 1 122 708.00 | | 923 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 809.00 | 415 019.00 | | 528 809.00 |
ST Autres comptes | 20 640 726.00 | 21 229 828.00 | | 20 640 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 475 145.00 | 823 820.00 | | 1 475 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |
YT Sous‐traitance | 73 158 653.00 | 64 716 246.00 | | 73 158 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 764 914.00 | 1 657 404.00 | | 1 764 914.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 082 867.00 | 1 616 475.00 | | 4 082 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181 982.00 | 1 215 435.00 | | 1 181 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104 984.00 | 2 338 143.00 | | 2 104 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 428 930.00 | 11 087 677.00 | | 16 428 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 002 295.00 | 13 689 127.00 | | 20 002 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 651 114.00 | 90 458 792.00 | | 101 651 114.00 |