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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 121 727.00 | 59 651 250.00 | 43 470 478.00 | 103 121 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 788 462.00 | | 38 788 462.00 | 38 788 462.00 |
AP Constructions | 336 691.00 | 315 202.00 | 21 489.00 | 336 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 181 895.00 | 46 864 202.00 | 73 317 694.00 | 120 181 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 619 740.00 | 15 323 948.00 | 7 295 791.00 | 22 619 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 580 207.00 | | 127 580 207.00 | 127 580 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 925.00 | 819 925.00 | | 819 925.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 814 099.00 | 123 068 918.00 | 300 745 181.00 | 423 814 099.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912 034.00 | | 1 912 034.00 | 1 912 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 112 079.00 | | 8 112 079.00 | 8 112 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 356 050.00 | 16 663 093.00 | 30 692 957.00 | 47 356 050.00 |
BZ Autres créances | 14 373 057.00 | | 14 373 057.00 | 14 373 057.00 |
CF Disponibilités | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 052.00 | | 279 052.00 | 279 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 042 462.00 | 16 663 093.00 | 55 379 369.00 | 72 042 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 906 744.00 | 139 732 011.00 | 356 174 732.00 | 495 906 744.00 |
CU Autres participations | 10 189 011.00 | 94 391.00 | 10 094 620.00 | 10 189 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 022 949.00 | 18 022 949.00 | | 18 022 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 117 439.00 | 92 117 439.00 | | 92 117 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 183.00 | 1 583 183.00 | | 1 583 183.00 |
DG Autres réserves | 60 142 674.00 | 60 142 674.00 | | 60 142 674.00 |
DH Report à nouveau | -19 352 446.00 | -17 280 316.00 | | -19 352 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 042 665.00 | -2 072 130.00 | | -7 042 665.00 |
DL TOTAL (I) | 145 471 134.00 | 152 513 799.00 | | 145 471 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 726.00 | 1 623 666.00 | | 1 174 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 968 770.00 | 12 181 837.00 | | 11 968 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 143 496.00 | 13 805 502.00 | | 13 143 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 415 476.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608 032.00 | 2 334 788.00 | | 1 608 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 528 085.00 | 55 062 125.00 | | 52 528 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 304 112.00 | 9 939 301.00 | | 10 304 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 393 870.00 | 28 451 583.00 | | 20 393 870.00 |
EA Autres dettes | 100 480 810.00 | 16 025 510.00 | | 100 480 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 210 176.00 | 13 262 311.00 | | 12 210 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 525 085.00 | 125 494 106.00 | | 197 525 085.00 |
ED (V) | 35 018.00 | 21 547.00 | | 35 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 174 732.00 | 291 834 954.00 | | 356 174 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 667.00 | 8 313 168.00 | 9 026 835.00 | 713 667.00 |
FG Production vendue services | 30 120 839.00 | 107 767 696.00 | 137 888 535.00 | 30 120 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 834 506.00 | 116 080 864.00 | 146 915 369.00 | 30 834 506.00 |
FM Production stockée | | | -3 168 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 442 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 061 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 650 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 776 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 235 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 399 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 600 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 539 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 527 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 924.00 | 4 174 997.00 | | 52 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 981.00 | 3 592 016.00 | | 670 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 905.00 | 7 767 013.00 | | 723 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 905.00 | -7 767 013.00 | | -723 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 640.00 | 639 866.00 | | 624 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 245.00 | 424 441.00 | | 166 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 154 791.00 | 173 869 255.00 | | 156 154 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 197 456.00 | 175 941 386.00 | | 163 197 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 042 665.00 | -2 072 130.00 | | -7 042 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 852 618.00 | | 123 852 034.00 | 308 852 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 218.00 | 11 185 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 199 154.00 | 691 399.00 | 423 814 099.00 | 8 199 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903 992.00 | 13 200.00 | 141 910 189.00 | 4 903 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 162.00 | 670 981.00 | 270 718 533.00 | 3 295 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 653 996.00 | | 36 173 385.00 | 110 653 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 033 347.00 | | 87 651 329.00 | 187 033 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 165 275.00 | | 27 320.00 | 11 165 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 295 162.00 | | | 3 295 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 845 418.00 | 22 322 384.00 | 13 200.00 | 99 845 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 994 674.00 | 10 669 776.00 | 13 200.00 | 48 994 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 850 744.00 | 11 652 608.00 | | 50 850 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 926 050.00 | 273 200.00 | | 7 926 050.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 805 502.00 | 690 301.00 | 1 352 308.00 | 13 805 502.00 |
6T Sur comptes clients | 11 972 593.00 | 5 399 547.00 | 709 046.00 | 11 972 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 859 589.00 | 5 426 867.00 | 709 046.00 | 12 859 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 665 091.00 | 6 117 167.00 | 2 061 354.00 | 26 665 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 117 167.00 | 2 061 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 528 085.00 | 52 528 085.00 | | 52 528 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403 501.00 | 5 403 501.00 | | 5 403 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277 266.00 | 4 277 266.00 | | 4 277 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 393 870.00 | 20 393 870.00 | | 20 393 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 210 176.00 | 12 210 176.00 | | 12 210 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 925.00 | | | 819 925.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
UX Autres créances clients | 30 692 957.00 | | | 30 692 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 663 093.00 | | | 16 663 093.00 |
VB T. V. A. | 8 236 767.00 | | | 8 236 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 99 730 810.00 | 99 730 810.00 | | 99 730 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 191 772.00 | | | 1 191 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 890.00 | 614 890.00 | | 614 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 052.00 | | | 279 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 004 525.00 | 62 159 600.00 | 844 925.00 | 63 004 525.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 917 053.00 | 195 917 053.00 | | 195 917 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | 388.00 | | 454.00 |