| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 208 463.00 | 78 401 281.00 | 37 807 182.00 | 116 208 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 982 477.00 | | 189 982 477.00 | 189 982 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 032.00 | 787 079.00 | 1 364 953.00 | 2 152 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 037 726.00 | 72 080 952.00 | 45 956 774.00 | 118 037 726.00 |
AX Avances et acomptes | 28 421 650.00 | 20 907 066.00 | 7 514 584.00 | 28 421 650.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 780 265.00 | 172 669 672.00 | 688 110 593.00 | 860 780 265.00 |
BP En cours de production de services | 12 430 970.00 | | 12 430 970.00 | 12 430 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 782 659.00 | 9 981 391.00 | 42 801 268.00 | 52 782 659.00 |
BZ Autres créances | 22 546 790.00 | | 22 546 790.00 | 22 546 790.00 |
CF Disponibilités | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984 131.00 | | 1 984 131.00 | 1 984 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 913 084.00 | 9 981 391.00 | 79 931 693.00 | 89 913 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 799 062.00 | 182 651 063.00 | 768 148 000.00 | 950 799 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 224 091.00 | | 396 224 091.00 | 396 224 091.00 |
CU Autres participations | 9 653 463.00 | 493 294.00 | 9 160 169.00 | 9 653 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 022 949.00 | 18 022 949.00 | | 18 022 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 117 439.00 | 92 117 439.00 | | 92 117 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 183.00 | 1 583 183.00 | | 1 583 183.00 |
DG Autres réserves | 60 142 674.00 | 60 142 674.00 | | 60 142 674.00 |
DH Report à nouveau | -35 141 842.00 | -26 314 124.00 | | -35 141 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 886 996.00 | -8 827 719.00 | | -17 886 996.00 |
DL TOTAL (I) | 118 837 406.00 | 136 724 403.00 | | 118 837 406.00 |
DP Provisions pour risques | 919 137.00 | 799 006.00 | | 919 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 204 159.00 | 18 773 666.00 | | 19 204 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 123 296.00 | 19 572 672.00 | | 20 123 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 206.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 915 034.00 | 383 463 114.00 | | 487 915 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 058 339.00 | 11 171 700.00 | | 7 058 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 231 062.00 | 53 062 612.00 | | 45 231 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171 697.00 | 15 208 857.00 | | 14 171 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 720 280.00 | 41 045 201.00 | | 54 720 280.00 |
EA Autres dettes | 1 478 712.00 | | | 1 478 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 555 726.00 | 9 473 784.00 | | 18 555 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 130 934.00 | 513 425 475.00 | | 629 130 934.00 |
ED (V) | 56 364.00 | 30 007.00 | | 56 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 148 000.00 | 669 752 557.00 | | 768 148 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 420 000.00 | 420 000.00 | |
FG Production vendue services | 41 108 986.00 | 97 549 168.00 | 138 658 154.00 | 41 108 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 108 986.00 | 97 969 168.00 | 139 078 154.00 | 41 108 986.00 |
FM Production stockée | | | 3 900 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 051 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 187 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 521 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 509 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 881 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 024 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 094 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 378 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 605 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 084 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 856 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 327 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 097.00 | 717 043.00 | | 144 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 172.00 | 356 779.00 | | 408 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 269.00 | 1 373 822.00 | | 552 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 974.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 029.00 | 1 248 544.00 | | 186 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 488.00 | 1 285 950.00 | | 186 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 781.00 | 87 872.00 | | 365 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -187 196.00 | 1 045 778.00 | | -187 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 422.00 | 539 553.00 | | 112 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 111 121.00 | 199 271 844.00 | | 174 111 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 998 117.00 | 208 099 563.00 | | 191 998 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 886 996.00 | -8 827 719.00 | | -17 886 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 825 887.00 | | 146 352 929.00 | 743 825 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 753 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 695 044.00 | 5 703 507.00 | 860 780 265.00 | 23 695 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 048 004.00 | 4 956 174.00 | 306 190 940.00 | 23 048 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 040.00 | 747 334.00 | 544 835 500.00 | 647 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 241 189.00 | | 65 953 929.00 | 268 241 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 830 873.00 | | 80 399 000.00 | 465 830 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753 825.00 | | | 9 753 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 599 631.00 | 23 094 225.00 | 5 517 478.00 | 154 599 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 084 156.00 | 11 268 385.00 | 4 951 260.00 | 72 084 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 515 475.00 | 11 825 840.00 | 566 218.00 | 82 515 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 915 034.00 | 487 915 034.00 | | 487 915 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 231 062.00 | 24 272 563.00 | | 45 231 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690 758.00 | 85 852.00 | | 7 690 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 761 290.00 | 2 474 162.00 | | 5 761 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 720 280.00 | 12 216 923.00 | | 54 720 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537 051.00 | | | 8 537 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 555 726.00 | 18 555 726.00 | | 18 555 726.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
UX Autres créances clients | 42 838 046.00 | 23 638 711.00 | 9 944 613.00 | 42 838 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 944 613.00 | 9 944 613.00 | | 9 944 613.00 |
VB T. V. A. | 10 240 936.00 | 10 240 936.00 | | 10 240 936.00 |
VC Groupe et associés | 8 847 145.00 | 8 847 145.00 | | 8 847 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VP Divers | 3 135 102.00 | 3 135 102.00 | | 3 135 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 649.00 | 288 569.00 | | 719 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 374.00 | 275 374.00 | | 275 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984 131.00 | 1 984 131.00 | | 1 984 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 413 942.00 | 58 189 606.00 | 9 969 613.00 | 77 413 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 130 934.00 | 545 808 914.00 | | 629 130 934.00 |