| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 141 765.00 | 91 059 500.00 | 194 082 265.00 | 285 141 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 873 682.00 | | 55 873 682.00 | 55 873 682.00 |
AP Constructions | 2 187 568.00 | 977 822.00 | 1 209 746.00 | 2 187 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 914 569.00 | 83 518 260.00 | 305 396 309.00 | 388 914 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 083 208.00 | 23 314 681.00 | 7 768 527.00 | 31 083 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 749 724.00 | | 199 749 724.00 | 199 749 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 386 615.00 | 199 045 830.00 | 773 340 785.00 | 972 386 615.00 |
BN En cours de production de biens | 10 878 576.00 | | 10 878 576.00 | 10 878 576.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974 911.00 | | 2 974 911.00 | 2 974 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 605 683.00 | 9 618 437.00 | 48 987 246.00 | 58 605 683.00 |
BZ Autres créances | 18 709 002.00 | | 18 709 002.00 | 18 709 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 885 736.00 | | 6 885 736.00 | 6 885 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 053 908.00 | 9 618 437.00 | 88 435 472.00 | 98 053 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 415.00 | | 125 415.00 | 125 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 565 938.00 | 208 664 266.00 | 861 901 672.00 | 1 070 565 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 335 736.00 | 175 567.00 | 9 160 169.00 | 9 335 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 022 949.00 | 18 022 949.00 | | 18 022 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 117 439.00 | 92 117 439.00 | | 92 117 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 183.00 | 1 583 183.00 | | 1 583 183.00 |
DG Autres réserves | 60 142 674.00 | 60 142 674.00 | | 60 142 674.00 |
DH Report à nouveau | -53 028 838.00 | -35 141 842.00 | | -53 028 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 751 473.00 | -17 886 996.00 | | -9 751 473.00 |
DL TOTAL (I) | 109 085 933.00 | 118 837 406.00 | | 109 085 933.00 |
DP Provisions pour risques | 1 308 861.00 | 919 137.00 | | 1 308 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 184 232.00 | 19 204 159.00 | | 18 184 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 493 093.00 | 20 123 296.00 | | 19 493 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 476 736.00 | 487 915 034.00 | | 574 476 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 032 543.00 | 7 058 339.00 | | 7 032 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 700 140.00 | 45 231 062.00 | | 65 700 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 224 347.00 | 14 171 697.00 | | 20 224 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 926 597.00 | 54 720 280.00 | | 45 926 597.00 |
EA Autres dettes | 97 429.00 | 1 478 712.00 | | 97 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 691 118.00 | 18 555 726.00 | | 19 691 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 148 911.00 | 629 130 934.00 | | 733 148 911.00 |
ED (V) | 173 735.00 | 56 364.00 | | 173 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 901 672.00 | 768 148 000.00 | | 861 901 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 085.00 | 1 249 591.00 | 1 302 676.00 | 53 085.00 |
FG Production vendue services | 42 082 516.00 | 111 775 564.00 | 153 858 080.00 | 42 082 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 135 601.00 | 113 025 155.00 | 155 160 756.00 | 42 135 601.00 |
FM Production stockée | | | -1 552 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 251 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 976 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 295 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 316 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 557 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 200 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 190 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 032 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 736 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 766 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 952 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 097.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 951.00 | 408 172.00 | | 170 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 951.00 | 552 269.00 | | 170 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 568.00 | 459.00 | | 54 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 624.00 | 186 029.00 | | 1 045 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 191.00 | 186 488.00 | | 1 100 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 240.00 | 365 781.00 | | -929 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 577 815.00 | -187 196.00 | | 1 577 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 597.00 | 112 422.00 | | 291 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 704 624.00 | 174 111 121.00 | | 291 704 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 456 097.00 | 191 998 117.00 | | 301 456 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 751 473.00 | -17 886 996.00 | | -9 751 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 780 265.00 | | 556 363 714.00 | 360 780 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 728.00 | | 9 436 098.00 | 317 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 533 324.00 | 1 224 040.00 | 972 386 616.00 | 443 533 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 632 838.00 | 1 224 040.00 | 341 015 447.00 | 169 632 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 582 758.00 | | 621 935 071.00 | 273 582 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 190 941.00 | | 205 651 384.00 | 306 190 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 835 500.00 | | 350 682 330.00 | 544 835 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753 825.00 | | | 9 753 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 176 378.00 | 27 190 029.00 | 496 144.00 | 172 176 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 401 281.00 | 13 154 363.00 | 496 144.00 | 78 401 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 775 097.00 | 14 035 666.00 | | 93 775 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 476 736.00 | 574 476 736.00 | | 574 476 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 700 140.00 | 26 950 432.00 | | 65 700 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593 999.00 | 26 696.00 | | 10 593 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545 655.00 | 5 225 047.00 | | 6 545 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 926 597.00 | | | 45 926 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129 972.00 | 7 129 972.00 | | 7 129 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 691 118.00 | 19 691 118.00 | | 19 691 118.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
UX Autres créances clients | 49 017 628.00 | 26 293 252.00 | | 49 017 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 588 055.00 | 9 588 055.00 | | 9 588 055.00 |
VB T. V. A. | 11 188 187.00 | 11 188 187.00 | | 11 188 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 678 588.00 | 2 678 588.00 | | 2 678 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 920 218.00 | 2 920 218.00 | | 2 920 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084 693.00 | 2 960 428.00 | | 3 084 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917 915.00 | 1 917 915.00 | | 1 917 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885 736.00 | 6 885 736.00 | | 6 885 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 300 784.00 | 61 576 408.00 | | 84 300 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 148 911.00 | 636 460 430.00 | | 733 148 911.00 |