| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 717 975.00 | 72 084 156.00 | 41 633 819.00 | 113 717 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 523 214.00 | | 154 523 214.00 | 154 523 214.00 |
AP Constructions | 2 152 032.00 | 598 228.00 | 1 553 804.00 | 2 152 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 414 743.00 | 63 365 770.00 | 55 048 972.00 | 118 414 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 020 020.00 | 18 551 476.00 | 9 468 544.00 | 28 020 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 244 077.00 | | 317 244 077.00 | 317 244 077.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 825 887.00 | 154 775 198.00 | 589 050 689.00 | 743 825 887.00 |
BP En cours de production de services | 6 556 336.00 | | 6 556 336.00 | 6 556 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 973 709.00 | | 1 973 709.00 | 1 973 709.00 |
BT Marchandises | 2 184 266.00 | | 2 184 266.00 | 2 184 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 220 464.00 | 11 499 494.00 | 48 720 971.00 | 60 220 464.00 |
BZ Autres créances | 17 998 871.00 | | 17 998 872.00 | 17 998 871.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228 462.00 | | 3 228 462.00 | 3 228 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 165 777.00 | 11 499 494.00 | 80 666 285.00 | 92 165 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 027 247.00 | 166 274 691.00 | 669 752 557.00 | 836 027 247.00 |
CU Autres participations | 9 653 463.00 | 175 567.00 | 9 477 896.00 | 9 653 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 022 949.00 | 18 022 949.00 | | 18 022 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 117 439.00 | 92 117 439.00 | | 92 117 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 183.00 | 1 583 183.00 | | 1 583 183.00 |
DG Autres réserves | 60 142 674.00 | 60 142 674.00 | | 60 142 674.00 |
DH Report à nouveau | -26 314 124.00 | -26 395 111.00 | | -26 314 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 827 719.00 | 80 987.00 | | -8 827 719.00 |
DL TOTAL (I) | 136 724 403.00 | 145 552 120.00 | | 136 724 403.00 |
DP Provisions pour risques | 799 006.00 | 824 532.00 | | 799 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 773 666.00 | 14 817 194.00 | | 18 773 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 572 672.00 | 15 641 726.00 | | 19 572 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 385.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 463 114.00 | 219 465 288.00 | | 383 463 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 171 700.00 | 5 808 769.00 | | 11 171 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 062 612.00 | 53 037 511.00 | | 53 062 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 208 857.00 | 13 915 648.00 | | 15 208 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 045 201.00 | 68 664 402.00 | | 41 045 201.00 |
EA Autres dettes | | 1 050 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 473 784.00 | 19 982 816.00 | | 9 473 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 425 475.00 | 381 925 192.00 | | 513 425 475.00 |
ED (V) | 30 007.00 | 38 626.00 | | 30 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 752 557.00 | 543 157 664.00 | | 669 752 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 333.00 | 1 832 122.00 | 1 905 455.00 | 73 333.00 |
FG Production vendue services | 40 259 932.00 | 131 040 990.00 | 171 300 921.00 | 40 259 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 333 265.00 | 132 873 112.00 | 173 206 377.00 | 40 333 265.00 |
FM Production stockée | | | -3 811 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 332 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 601 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 517 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 702 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 940 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 610 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 403 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 359 839.00 | |
GE Autres charges | | | 748 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 959 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 441 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 57 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 330 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 043.00 | 175 567.00 | | 717 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 779.00 | 4 814 047.00 | | 356 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 822.00 | 4 989 614.00 | | 1 373 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | -14 271.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248 544.00 | 4 814 047.00 | | 1 248 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 432.00 | 1 101 103.00 | | 36 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 950.00 | 5 900 879.00 | | 1 285 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 872.00 | -911 265.00 | | 87 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 045 778.00 | 1 139 380.00 | | 1 045 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 553.00 | 5 380.00 | | 539 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 271 844.00 | 192 528 299.00 | | 199 271 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 099 563.00 | 192 447 312.00 | | 208 099 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 827 719.00 | 80 987.00 | | -8 827 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 316 632.00 | | 172 304 451.00 | 604 316 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 184.00 | 9 753 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 167 434.00 | 12 627 761.00 | 743 825 887.00 | 20 167 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 736 176.00 | 7 313 404.00 | 268 241 189.00 | 15 736 176.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 258.00 | 4 594 173.00 | 465 830 873.00 | 4 431 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 902 363.00 | | 98 388 406.00 | 192 902 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 004 699.00 | | 73 851 605.00 | 401 004 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409 570.00 | | 64 440.00 | 10 409 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 435 465.00 | 23 439 923.00 | 11 275 757.00 | 142 435 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 202 738.00 | 11 194 823.00 | 7 313 404.00 | 68 202 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 232 727.00 | 12 245 100.00 | 3 962 352.00 | 74 232 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 641 727.00 | 4 395 421.00 | 464 475.00 | 15 641 727.00 |
6T Sur comptes clients | 12 887 571.00 | 100 245.00 | 1 488 322.00 | 12 887 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 887 571.00 | 275 812.00 | 1 488 322.00 | 12 887 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 529 298.00 | 4 671 232.00 | 1 952 798.00 | 28 529 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460 083.00 | 1 534 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 211 150.00 | 61 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 356 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 463 114.00 | 383 463 114.00 | | 383 463 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 062 612.00 | 32 831 425.00 | | 53 062 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870 406.00 | | | 7 870 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736 093.00 | | | 5 736 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 045 201.00 | 5 370 263.00 | | 41 045 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 473 784.00 | 9 473 784.00 | | 9 473 784.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
UX Autres créances clients | 48 720 971.00 | 41 166 685.00 | | 48 720 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 499 494.00 | 11 499 494.00 | | 11 499 494.00 |
VB T. V. A. | 10 781 673.00 | 10 781 673.00 | | 10 781 673.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 064.00 | 2 794 064.00 | | 2 794 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 078 798.00 | 3 078 798.00 | | 3 078 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 410.00 | | | 895 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202 171.00 | 5 202 171.00 | | 5 202 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 521 869.00 | 75 942 583.00 | 25 000.00 | 83 521 869.00 |
VW T.V.A. | 706 949.00 | 706 949.00 | | 706 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 253 775.00 | 431 845 741.00 | | 502 253 775.00 |