| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 284 200.00 | 68 202 738.00 | 37 081 462.00 | 105 284 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 618 164.00 | | 87 618 164.00 | 87 618 164.00 |
AP Constructions | 1 884 160.00 | 471 140.00 | 1 413 020.00 | 1 884 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 064 115.00 | 55 864 630.00 | 64 199 485.00 | 120 064 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 812 438.00 | 17 896 957.00 | 8 915 481.00 | 26 812 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 243 985.00 | | 252 243 985.00 | 252 243 985.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 316 632.00 | 142 435 465.00 | 461 881 167.00 | 604 316 632.00 |
BN En cours de production de biens | 12 341 299.00 | | 12 341 299.00 | 12 341 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 516.00 | | 210 516.00 | 210 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 060 609.00 | 12 887 571.00 | 54 173 038.00 | 67 060 609.00 |
BZ Autres créances | 12 509 313.00 | | 12 509 313.00 | 12 509 313.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981 046.00 | | 1 981 046.00 | 1 981 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 102 961.00 | 12 887 571.00 | 81 215 390.00 | 94 102 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 480 702.00 | 155 323 036.00 | 543 157 666.00 | 698 480 702.00 |
CU Autres participations | 10 270 187.00 | | 10 270 187.00 | 10 270 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 022 949.00 | 18 022 949.00 | | 18 022 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 117 439.00 | 92 117 439.00 | | 92 117 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 183.00 | 1 583 183.00 | | 1 583 183.00 |
DG Autres réserves | 60 142 674.00 | 60 142 674.00 | | 60 142 674.00 |
DH Report à nouveau | -26 395 111.00 | -19 352 446.00 | | -26 395 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 987.00 | -7 042 665.00 | | 80 987.00 |
DL TOTAL (I) | 145 552 121.00 | 145 471 134.00 | | 145 552 121.00 |
DP Provisions pour risques | 824 532.00 | 1 174 726.00 | | 824 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 817 194.00 | 11 968 770.00 | | 14 817 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 641 726.00 | 13 143 496.00 | | 15 641 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 808 769.00 | 1 608 032.00 | | 5 808 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 037 511.00 | 52 528 085.00 | | 53 037 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915 648.00 | 10 304 112.00 | | 13 915 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 664 402.00 | 20 393 870.00 | | 68 664 402.00 |
EA Autres dettes | 220 515 661.00 | 100 480 810.00 | | 220 515 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 982 816.00 | 12 210 176.00 | | 19 982 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 925 192.00 | 197 525 085.00 | | 381 925 192.00 |
ED (V) | 38 626.00 | 35 018.00 | | 38 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 157 666.00 | 356 174 732.00 | | 543 157 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 000.00 | 1 313 520.00 | 1 903 520.00 | 590 000.00 |
FG Production vendue services | 39 253 613.00 | 101 650 862.00 | 140 904 475.00 | 39 253 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 843 613.00 | 102 964 382.00 | 142 807 995.00 | 39 843 613.00 |
FM Production stockée | | | 10 429 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 824 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 636 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 090 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 754 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 263 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 503 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 859 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 934 196.00 | |
GE Autres charges | | | 212 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 538 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 552 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 486 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 870 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 780 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 567.00 | | | 175 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 814 047.00 | | | 4 814 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989 614.00 | | | 4 989 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 271.00 | 52 924.00 | | -14 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 814 047.00 | | | 4 814 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 103.00 | 670 981.00 | | 1 101 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900 879.00 | 723 905.00 | | 5 900 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 265.00 | -723 905.00 | | -911 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 139 380.00 | 624 640.00 | | 1 139 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 166 245.00 | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 528 299.00 | 156 154 791.00 | | 192 528 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 447 312.00 | 163 197 456.00 | | 192 447 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 987.00 | -7 042 665.00 | | 80 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 814 099.00 | | 199 141 756.00 | 423 814 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 671 030.00 | 10 409 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 224 752.00 | 8 414 466.00 | 604 316 632.00 | 10 224 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372 278.00 | 2 190 274.00 | 192 902 363.00 | 4 372 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852 479.00 | 553 162.00 | 401 004 699.00 | 5 852 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 910 189.00 | | 57 554 726.00 | 141 910 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 718 533.00 | | 136 691 807.00 | 270 718 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185 377.00 | | 4 895 223.00 | 11 185 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 852 479.00 | | | 5 852 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 154 602.00 | 22 859 098.00 | 2 578 235.00 | 122 154 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 651 250.00 | 10 741 762.00 | 2 190 274.00 | 59 651 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 503 352.00 | 12 117 336.00 | 387 961.00 | 62 503 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 819 925.00 | | 819 925.00 | 819 925.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 143 495.00 | 2 931 207.00 | 432 978.00 | 13 143 495.00 |
6T Sur comptes clients | 16 663 093.00 | 512 958.00 | 4 288 480.00 | 16 663 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 577 409.00 | 5 232 613.00 | 9 922 452.00 | 17 577 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 720 904.00 | 8 163 820.00 | 10 355 430.00 | 30 720 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447 154.00 | 4 721 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 780 765.00 | 819 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935 902.00 | 4 814 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 037 511.00 | 53 037 511.00 | | 53 037 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292 759.00 | 6 292 759.00 | | 6 292 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827 669.00 | 4 827 669.00 | | 4 827 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 664 402.00 | 68 664 402.00 | | 68 664 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 373.00 | 1 050 373.00 | | 1 050 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 982 816.00 | 19 982 816.00 | | 19 982 816.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 383.00 | 114 383.00 | | 114 383.00 |
UX Autres créances clients | 54 192 091.00 | 54 192 091.00 | | 54 192 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 868 518.00 | 12 868 518.00 | | 12 868 518.00 |
VB T. V. A. | 8 820 776.00 | 8 820 776.00 | | 8 820 776.00 |
VC Groupe et associés | 72 022.00 | 72 077.00 | | 72 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 219 465 288.00 | 219 465 288.00 | | 219 465 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945 774.00 | 945 774.00 | | 945 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981 046.00 | 1 981 046.00 | | 1 981 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 690 351.00 | 81 665 351.00 | 25 000.00 | 81 690 351.00 |
VW T.V.A. | 1 849 446.00 | 1 849 446.00 | | 1 849 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 116 423.00 | 376 116 423.00 | | 376 116 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 491.00 | 414.00 | | 491.00 |