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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 786.00 | 25 157.00 | 2 629.00 | 27 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 102.00 | 68 976.00 | 12 126.00 | 81 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 328.00 | 186 043.00 | 51 285.00 | 237 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
BN En cours de production de biens | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 261.00 | | 469 261.00 | 469 261.00 |
BZ Autres créances | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CF Disponibilités | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 679.00 | | 751 679.00 | 751 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 007.00 | 186 043.00 | 802 964.00 | 989 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 137.00 | 350 856.00 | | 315 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | -35 719.00 | | 11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 335 104.00 | 323 522.00 | | 335 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 334.00 | 66 086.00 | | 50 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 894.00 | 125 994.00 | | 140 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 229.00 | 191 097.00 | | 159 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 586.00 | 115 156.00 | | 109 586.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 21 441.00 | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 861.00 | 519 774.00 | | 467 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 964.00 | 843 295.00 | | 802 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 223.00 | | 1 039 223.00 | 1 039 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 223.00 | | 1 039 223.00 | 1 039 223.00 |
FM Production stockée | | | -30 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 041.00 | 2 463.00 | | 7 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 546.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 5 546.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 666.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 666.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 4 880.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 002.00 | 1 240 480.00 | | 1 017 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 420.00 | 1 276 200.00 | | 1 005 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 582.00 | -35 719.00 | | 11 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 099.00 | | | 242 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771.00 | 237 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | 200 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 884.00 | | | 204 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 229.00 | 159 229.00 | | 159 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 469 261.00 | | | 469 261.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 611.00 | 15 846.00 | 15 765.00 | 31 611.00 |
VI Groupe et associés | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 542.00 | 505 516.00 | 6 026.00 | 511 542.00 |
VW T.V.A. | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 861.00 | 452 095.00 | 15 765.00 | 467 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 3 220.00 | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 243.00 | 8 085.00 | | 18 243.00 |
ST Autres comptes | 99 734.00 | 115 292.00 | | 99 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 846.00 | 28 646.00 | | 27 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 51 641.00 | 22 676.00 | | 51 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 588.00 | 216 331.00 | | 143 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 372.00 | 3 292.00 | | 3 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | 6 512.00 | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 712.00 | 166 044.00 | | 140 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 712.00 | 166 044.00 | | 140 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 052.00 | 391 029.00 | | 341 052.00 |