| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 25 759.00 | 549.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 021.00 | 56 243.00 | 20 778.00 | 77 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 752.00 | 173 910.00 | 57 842.00 | 231 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 467.00 | | 135 467.00 | 135 467.00 |
BN En cours de production de biens | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 262.00 | 13 027.00 | 465 235.00 | 478 262.00 |
BZ Autres créances | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CF Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 528.00 | 13 027.00 | 740 501.00 | 753 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 281.00 | 186 937.00 | 798 343.00 | 985 281.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 612.00 | 326 719.00 | | 396 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 783.00 | 69 894.00 | | 22 783.00 |
DL TOTAL (I) | 427 780.00 | 404 997.00 | | 427 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 367.00 | 34 528.00 | | 26 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 041.00 | 67 241.00 | | 62 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 266.00 | 268 163.00 | | 177 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 095.00 | 131 453.00 | | 96 095.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | 22 009.00 | | 8 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 564.00 | 538 393.00 | | 370 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 343.00 | 943 390.00 | | 798 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 017.00 | 536 240.00 | | 358 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 472.00 | 18 746.00 | | 5 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 172.00 | | 1 351 172.00 | 1 351 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 172.00 | | 1 351 172.00 | 1 351 172.00 |
FM Production stockée | | | 13 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 221.00 | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 221.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | -221.00 | | -5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 933.00 | 1 403 434.00 | | 1 364 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 151.00 | 1 333 541.00 | | 1 342 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 783.00 | 69 894.00 | | 22 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 663.00 | | 20 852.00 | 219 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 231 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 747.00 | 194 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 447.00 | | 20 852.00 | 182 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 255.00 | 7 403.00 | 8 747.00 | 175 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 570.00 | 7 403.00 | 8 747.00 | 174 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 266.00 | 177 266.00 | | 177 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 447 102.00 | 447 102.00 | | 447 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 895.00 | 8 348.00 | 12 548.00 | 20 895.00 |
VI Groupe et associés | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 969.00 | 500 943.00 | 6 026.00 | 506 969.00 |
VW T.V.A. | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 564.00 | 358 017.00 | 12 548.00 | 370 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 173.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 744.00 | 8 705.00 | | 9 744.00 |
ST Autres comptes | 90 632.00 | 96 441.00 | | 90 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 317.00 | 29 523.00 | | 31 317.00 |
YT Sous‐traitance | 29 530.00 | 26 061.00 | | 29 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 541.00 | 249 607.00 | | 317 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 3 241.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 686.00 | 5 414.00 | | 5 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 848.00 | 171 916.00 | | 175 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 609.00 | 185 167.00 | | 189 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 764.00 | 410 338.00 | | 478 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |