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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 097.00 | 20 243.00 | 2 854.00 | 23 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 670.00 | 69 508.00 | 11 162.00 | 80 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 192.00 | 181 660.00 | 50 532.00 | 232 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
BN En cours de production de biens | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 229.00 | 13 027.00 | 472 201.00 | 485 229.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 810.00 | 13 027.00 | 821 783.00 | 834 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 002.00 | 194 687.00 | 872 315.00 | 1 067 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 436.00 | 419 395.00 | | 389 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 775.00 | -29 959.00 | | 32 775.00 |
DL TOTAL (I) | 430 596.00 | 397 821.00 | | 430 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 491.00 | 13 984.00 | | 109 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 285.00 | 53 247.00 | | 47 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 701.00 | 83 991.00 | | 162 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 967.00 | 97 270.00 | | 108 967.00 |
EA Autres dettes | 13 276.00 | 5 100.00 | | 13 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 719.00 | 253 591.00 | | 441 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 315.00 | 651 412.00 | | 872 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 590.00 | 246 434.00 | | 439 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | 599.00 | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 229.00 | | 1 124 229.00 | 1 124 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 229.00 | | 1 124 229.00 | 1 124 229.00 |
FM Production stockée | | | 8 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 478.00 | 318.00 | | 28 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 400.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 400.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -400.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 619.00 | 1 292 268.00 | | 1 162 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 844.00 | 1 322 226.00 | | 1 129 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 775.00 | -29 959.00 | | 32 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 312.00 | | 6 476.00 | 232 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597.00 | 232 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 597.00 | 194 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 112.00 | | 6 476.00 | 195 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 395.00 | 6 862.00 | 6 597.00 | 181 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 710.00 | 6 862.00 | 6 597.00 | 180 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 454 066.00 | 454 068.00 | | 454 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 583.00 | 105 454.00 | 2 129.00 | 107 583.00 |
VI Groupe et associés | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 121.00 | 498 095.00 | 6 026.00 | 504 121.00 |
VW T.V.A. | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 719.00 | 439 590.00 | 2 129.00 | 441 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 853.00 | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 812.00 | 10 206.00 | | 4 812.00 |
ST Autres comptes | 100 452.00 | 99 573.00 | | 100 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 213.00 | 31 035.00 | | 34 213.00 |
YT Sous‐traitance | 20 121.00 | 98 391.00 | | 20 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 411.00 | 218 908.00 | | 84 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | 3 079.00 | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | 3 932.00 | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 422.00 | 180 060.00 | | 153 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 232.00 | 176 212.00 | | 134 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 009.00 | 458 113.00 | | 244 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |