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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 897.00 | 21 977.00 | 11 921.00 | 33 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 301.00 | 75 728.00 | 8 573.00 | 84 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 793.00 | 189 613.00 | 57 180.00 | 246 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BN En cours de production de biens | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 621.00 | 25 000.00 | 326 621.00 | 351 621.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CF Disponibilités | 249 274.00 | | 249 274.00 | 249 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 828.00 | 25 000.00 | 802 828.00 | 827 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 621.00 | 214 613.00 | 860 008.00 | 1 074 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 211.00 | 389 436.00 | | 422 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 910.00 | 32 775.00 | | 52 910.00 |
DL TOTAL (I) | 483 506.00 | 430 596.00 | | 483 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 930.00 | 109 491.00 | | 55 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 286.00 | 47 285.00 | | 21 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 251.00 | 162 701.00 | | 207 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 205.00 | 108 967.00 | | 82 205.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | 13 276.00 | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 502.00 | 441 719.00 | | 376 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 008.00 | 872 315.00 | | 860 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 759.00 | 439 590.00 | | 336 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 1 908.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 427.00 | | 1 472 427.00 | 1 472 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 427.00 | | 1 472 427.00 | 1 472 427.00 |
FM Production stockée | | | -2 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | 28 478.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 170.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 170.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -170.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 597.00 | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 707.00 | 1 162 619.00 | | 1 489 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 797.00 | 1 129 844.00 | | 1 436 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 910.00 | 32 775.00 | | 52 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 192.00 | | 14 601.00 | 232 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 992.00 | | 14 431.00 | 194 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 026.00 | | 170.00 | 6 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 660.00 | 7 953.00 | | 181 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 975.00 | 7 953.00 | | 180 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 292 396.00 | 292 396.00 | | 292 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 230.00 | 324 979.00 | 65 251.00 | 390 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 569.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 313.00 | 4 812.00 | | 7 313.00 |
ST Autres comptes | 114 188.00 | 100 452.00 | | 114 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 325.00 | 34 213.00 | | 30 325.00 |
YT Sous‐traitance | 24 640.00 | 20 121.00 | | 24 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 963.00 | 84 411.00 | | 179 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | 2 828.00 | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | 5 397.00 | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 877.00 | 153 422.00 | | 240 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 577.00 | 134 232.00 | | 183 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 429.00 | 244 009.00 | | 356 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |