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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 867.00 | 26 224.00 | 643.00 | 26 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 021.00 | 63 262.00 | 13 758.00 | 77 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 312.00 | 181 395.00 | 50 918.00 | 232 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
BN En cours de production de biens | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 139.00 | 13 027.00 | 342 111.00 | 355 139.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 522.00 | 13 027.00 | 600 495.00 | 613 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 834.00 | 194 422.00 | 651 412.00 | 845 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 395.00 | 396 612.00 | | 419 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 959.00 | 22 783.00 | | -29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 397 821.00 | 427 780.00 | | 397 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 984.00 | 26 367.00 | | 13 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 247.00 | 62 041.00 | | 53 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 991.00 | 177 266.00 | | 83 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 270.00 | 96 095.00 | | 97 270.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 8 795.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 591.00 | 370 564.00 | | 253 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 412.00 | 798 343.00 | | 651 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 434.00 | 358 017.00 | | 246 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 5 472.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 082.00 | | 1 300 082.00 | 1 300 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 082.00 | | 1 300 082.00 | 1 300 082.00 |
FM Production stockée | | | -8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 5 360.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 5 375.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -5 360.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 268.00 | 1 364 933.00 | | 1 292 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 226.00 | 1 342 151.00 | | 1 322 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 959.00 | 22 783.00 | | -29 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 752.00 | | 560.00 | 231 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 552.00 | | 560.00 | 194 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 910.00 | 7 485.00 | | 173 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 226.00 | 7 485.00 | | 173 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 323 978.00 | 323 978.00 | | 323 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 385.00 | 6 227.00 | 7 158.00 | 13 385.00 |
VI Groupe et associés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 384.00 | 373 358.00 | 6 026.00 | 379 384.00 |
VW T.V.A. | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 591.00 | 246 434.00 | 7 158.00 | 253 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 2 725.00 | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 206.00 | 9 744.00 | | 10 206.00 |
ST Autres comptes | 99 573.00 | 90 632.00 | | 99 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 035.00 | 31 317.00 | | 31 035.00 |
YT Sous‐traitance | 98 391.00 | 29 530.00 | | 98 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 908.00 | 317 541.00 | | 218 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | 2 961.00 | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | 5 686.00 | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 060.00 | 175 848.00 | | 180 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 212.00 | 189 609.00 | | 176 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 113.00 | 478 764.00 | | 458 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |