| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 24 984.00 | 1 323.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 916.00 | 58 361.00 | 6 554.00 | 64 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 663.00 | 175 255.00 | 44 408.00 | 219 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 664.00 | | 125 664.00 | 125 664.00 |
BN En cours de production de biens | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 149.00 | 13 027.00 | 525 121.00 | 538 149.00 |
BZ Autres créances | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
CF Disponibilités | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 009.00 | 13 027.00 | 898 982.00 | 912 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 672.00 | 188 282.00 | 943 390.00 | 1 131 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 719.00 | 315 137.00 | | 326 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 894.00 | 11 582.00 | | 69 894.00 |
DL TOTAL (I) | 404 997.00 | 335 104.00 | | 404 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 528.00 | 50 334.00 | | 34 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 241.00 | 140 894.00 | | 67 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 163.00 | 159 229.00 | | 268 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 453.00 | 109 586.00 | | 131 453.00 |
EA Autres dettes | 22 009.00 | 7 818.00 | | 22 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 393.00 | 467 861.00 | | 538 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 390.00 | 802 964.00 | | 943 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 240.00 | 452 095.00 | | 536 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 746.00 | 18 723.00 | | 18 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 159.00 | | 1 423 159.00 | 1 423 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 159.00 | | 1 423 159.00 | 1 423 159.00 |
FM Production stockée | | | -23 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 027.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 251.00 | 7 041.00 | | 3 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 490.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 490.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 610.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 434.00 | 1 017 002.00 | | 1 403 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 541.00 | 1 005 420.00 | | 1 333 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 894.00 | 11 582.00 | | 69 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 328.00 | | | 237 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 665.00 | 219 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 665.00 | 182 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 043.00 | 6 877.00 | 17 665.00 | 186 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 358.00 | 6 877.00 | 17 665.00 | 185 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 163.00 | 268 163.00 | | 268 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 506 988.00 | | | 506 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VB T. V. A. | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781.00 | 13 629.00 | 2 153.00 | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 375.00 | 560 188.00 | 37 187.00 | 597 375.00 |
VW T.V.A. | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 393.00 | 536 240.00 | 2 153.00 | 538 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 2 454.00 | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 705.00 | 18 243.00 | | 8 705.00 |
ST Autres comptes | 96 441.00 | 99 734.00 | | 96 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 523.00 | 27 846.00 | | 29 523.00 |
YT Sous‐traitance | 26 061.00 | 51 641.00 | | 26 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 607.00 | 143 588.00 | | 249 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | 3 372.00 | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | 5 825.00 | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 916.00 | 140 712.00 | | 171 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 167.00 | 109 897.00 | | 185 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 338.00 | 341 052.00 | | 410 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |