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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 7 092.00 | 4 463.00 | 11 555.00 |
AP Constructions | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 265.00 | 149 048.00 | 3 217.00 | 152 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 19 795.00 | 3 582.00 | 23 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 281.00 | 241 018.00 | 11 263.00 | 252 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 130.00 | | 168 130.00 | 168 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 059.00 | | 507 059.00 | 507 059.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CF Disponibilités | 154 768.00 | | 154 768.00 | 154 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 855.00 | | 890 855.00 | 890 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 135.00 | 241 018.00 | 902 118.00 | 1 143 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
DH Report à nouveau | 223 422.00 | 222 851.00 | | 223 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 687.00 | 60 571.00 | | 75 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 435.00 | 1 341.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 520 015.00 | 504 233.00 | | 520 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040.00 | 5 730.00 | | 2 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 171.00 | 34 472.00 | | 58 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 991.00 | 197 517.00 | | 225 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 457.00 | 96 736.00 | | 91 457.00 |
EA Autres dettes | | 3 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444.00 | 6 282.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 103.00 | 344 042.00 | | 382 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 118.00 | 848 275.00 | | 902 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 103.00 | 342 002.00 | | 382 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 186.00 | 865 687.00 | 1 818 873.00 | 953 186.00 |
FG Production vendue services | 3 939.00 | 219.00 | 4 158.00 | 3 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 125.00 | 865 906.00 | 1 823 031.00 | 957 125.00 |
FM Production stockée | | | -14 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 974.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 717.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 807.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 167.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 10 150.00 | | 18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 442.00 | 1 634 617.00 | | 1 809 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 755.00 | 1 574 045.00 | | 1 733 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 687.00 | 60 571.00 | | 75 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 964.00 | 14 848.00 | | 14 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 281.00 | | | 252 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 726.00 | | | 240 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 374.00 | 5 644.00 | | 235 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 2 351.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 633.00 | 3 293.00 | | 230 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 341.00 | 171.00 | 76.00 | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | 171.00 | 76.00 | 1 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 991.00 | 225 991.00 | | 225 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 776.00 | 534 776.00 | | 534 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 103.00 | 382 103.00 | | 382 103.00 |