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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 10 346.00 | 1 209.00 | 11 555.00 |
AP Constructions | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 352.00 | 160 148.00 | 32 204.00 | 192 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 606.00 | 20 957.00 | 4 649.00 | 25 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 596.00 | 256 534.00 | 38 062.00 | 294 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 864.00 | | 198 864.00 | 198 864.00 |
BN En cours de production de biens | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 122.00 | 11 818.00 | 380 304.00 | 392 122.00 |
BZ Autres créances | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
CF Disponibilités | 366 475.00 | | 366 475.00 | 366 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 104.00 | 11 818.00 | 1 014 286.00 | 1 026 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 700.00 | 268 352.00 | 1 052 348.00 | 1 320 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
DH Report à nouveau | 286 506.00 | 239 109.00 | | 286 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 062.00 | 107 397.00 | | 55 062.00 |
DK Provisions réglementées | 4 576.00 | 2 139.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 565 614.00 | 568 116.00 | | 565 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049.00 | 25 778.00 | | 17 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | 55 804.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 482.00 | 135 893.00 | | 322 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 241.00 | 132 486.00 | | 135 241.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 741.00 | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 734.00 | 354 307.00 | | 486 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 348.00 | 922 423.00 | | 1 052 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 258.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 640.00 | 1 098 502.00 | 1 765 142.00 | 666 640.00 |
FG Production vendue services | 2 285.00 | 4 420.00 | 6 705.00 | 2 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 925.00 | 1 102 922.00 | 1 771 847.00 | 668 925.00 |
FM Production stockée | | | 11 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | 589.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 589.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 596.00 | 1 293.00 | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 1 338.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | -749.00 | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 29 506.00 | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 020.00 | 2 005 717.00 | | 1 784 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 959.00 | 1 898 320.00 | | 1 728 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 062.00 | 107 397.00 | | 55 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 669.00 | 15 876.00 | | 10 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 711.00 | | 15 368.00 | 282 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 294 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 483.00 | 283 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 156.00 | | 15 368.00 | 271 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 520.00 | 12 497.00 | 3 483.00 | 247 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 1 335.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 509.00 | 11 162.00 | 3 483.00 | 238 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 139.00 | 2 596.00 | 158.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 2 596.00 | 158.00 | 2 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 596.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 482.00 | 322 482.00 | | 322 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 392 122.00 | 392 122.00 | | 392 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 049.00 | 8 842.00 | 8 207.00 | 17 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VP Divers | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 326.00 | 434 326.00 | | 434 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 734.00 | 478 527.00 | 8 207.00 | 486 734.00 |