| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 9 011.00 | 2 544.00 | 11 555.00 |
AP Constructions | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 696.00 | 151 968.00 | 30 728.00 | 182 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 21 457.00 | 1 920.00 | 23 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 711.00 | 247 520.00 | 35 191.00 | 282 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
BN En cours de production de biens | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 186.00 | 9 454.00 | 439 731.00 | 449 186.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 274 392.00 | | 274 392.00 | 274 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 686.00 | 9 454.00 | 887 232.00 | 896 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 397.00 | 256 974.00 | 922 423.00 | 1 179 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
DH Report à nouveau | 239 109.00 | 223 422.00 | | 239 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 397.00 | 75 687.00 | | 107 397.00 |
DK Provisions réglementées | 2 139.00 | 1 435.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 568 116.00 | 520 015.00 | | 568 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 778.00 | 2 040.00 | | 25 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 804.00 | 58 171.00 | | 55 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 893.00 | 225 991.00 | | 135 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 486.00 | 91 457.00 | | 132 486.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 605.00 | 4 444.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 307.00 | 382 103.00 | | 354 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 423.00 | 902 118.00 | | 922 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 258.00 | 382 103.00 | | 337 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 118.00 | 1 153 301.00 | 2 015 419.00 | 862 118.00 |
FG Production vendue services | 3 509.00 | 3 273.00 | 6 783.00 | 3 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 627.00 | 1 156 574.00 | 2 022 202.00 | 865 627.00 |
FM Production stockée | | | -18 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589.00 | 76.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 76.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 293.00 | 171.00 | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 171.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -95.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 506.00 | 18 407.00 | | 29 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 717.00 | 1 809 442.00 | | 2 005 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 320.00 | 1 733 755.00 | | 1 898 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 397.00 | 75 687.00 | | 107 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 876.00 | 14 964.00 | | 15 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 281.00 | | | 252 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 726.00 | | | 240 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 018.00 | 6 502.00 | | 241 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 092.00 | 1 919.00 | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 926.00 | 4 583.00 | | 233 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 435.00 | 1 293.00 | 589.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 1 293.00 | 589.00 | 1 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 293.00 | 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 778.00 | 8 728.00 | 17 049.00 | 25 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 651.00 | 457 651.00 | | 457 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 307.00 | 337 258.00 | 17 049.00 | 354 307.00 |