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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AP Constructions | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 352.00 | 179 182.00 | 21 170.00 | 200 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 26 182.00 | 773.00 | 26 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 946.00 | 282 003.00 | 21 943.00 | 303 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
BN En cours de production de biens | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 124.00 | 12 433.00 | 251 691.00 | 264 124.00 |
BZ Autres créances | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CF Disponibilités | 475 788.00 | | 475 788.00 | 475 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 544.00 | 12 433.00 | 878 111.00 | 890 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 490.00 | 294 436.00 | 900 055.00 | 1 194 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
DH Report à nouveau | 310 753.00 | 281 568.00 | | 310 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | 89 185.00 | | 18 156.00 |
DK Provisions réglementées | 4 614.00 | 4 671.00 | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 552 993.00 | 594 894.00 | | 552 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 691.00 | 70 424.00 | | 104 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 912.00 | 186 661.00 | | 104 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 015.00 | 120 282.00 | | 130 015.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 5 746.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 062.00 | 391 321.00 | | 347 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 055.00 | 986 215.00 | | 900 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 946.00 | | | 303 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 391.00 | | | 292 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 282.00 | 12 721.00 | | 269 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 727.00 | 12 721.00 | | 257 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 671.00 | 210.00 | 267.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | 210.00 | 267.00 | 4 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 912.00 | 104 912.00 | | 104 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 264 124.00 | 264 124.00 | | 264 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 029.00 | 280 029.00 | | 280 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 062.00 | 347 062.00 | | 347 062.00 |