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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AP Constructions | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 219.00 | 188 276.00 | 12 943.00 | 201 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 463.00 | 27 118.00 | 1 345.00 | 28 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 321.00 | 292 033.00 | 14 288.00 | 306 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
BN En cours de production de biens | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 669.00 | 12 433.00 | 294 236.00 | 306 669.00 |
BZ Autres créances | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
CF Disponibilités | 403 343.00 | | 403 343.00 | 403 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 472.00 | 12 433.00 | 1 031 039.00 | 1 043 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 792.00 | 304 465.00 | 1 045 327.00 | 1 349 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
DH Report à nouveau | 328 909.00 | 310 753.00 | | 328 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | 18 209.00 | | 20 934.00 |
DK Provisions réglementées | 3 376.00 | 4 614.00 | | 3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 573 927.00 | 534 837.00 | | 573 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 667.00 | 104 691.00 | | 79 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 755.00 | 104 912.00 | | 129 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 990.00 | 130 015.00 | | 150 990.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 7 444.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 400.00 | 347 062.00 | | 471 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 327.00 | 900 055.00 | | 1 045 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 467.00 | | | 360 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 947.00 | | 2 374.00 | 303 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 392.00 | | 2 374.00 | 292 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 003.00 | 10 029.00 | | 282 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 448.00 | 10 029.00 | | 270 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |