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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AP Constructions | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 352.00 | 168 815.00 | 31 537.00 | 200 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 23 828.00 | 3 127.00 | 26 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 946.00 | 269 282.00 | 34 664.00 | 303 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
BN En cours de production de biens | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 588.00 | 12 433.00 | 361 155.00 | 373 588.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 393 149.00 | | 393 149.00 | 393 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 983.00 | 12 433.00 | 951 551.00 | 963 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 929.00 | 281 715.00 | 986 215.00 | 1 267 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
DH Report à nouveau | 281 568.00 | 286 506.00 | | 281 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 185.00 | 55 062.00 | | 89 185.00 |
DK Provisions réglementées | 4 671.00 | 4 576.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 594 894.00 | 565 614.00 | | 594 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 207.00 | 17 049.00 | | 8 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 424.00 | 10 630.00 | | 70 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 322 482.00 | | 186 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 282.00 | 135 241.00 | | 120 282.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 1 332.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 321.00 | 486 734.00 | | 391 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 215.00 | 1 052 348.00 | | 986 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 596.00 | | 9 350.00 | 294 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 041.00 | | 9 350.00 | 283 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 534.00 | 12 747.00 | | 256 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 1 209.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 188.00 | 11 539.00 | | 246 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 373 588.00 | 373 588.00 | | 373 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VI Groupe et associés | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 248.00 | 397 248.00 | | 397 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 321.00 | 391 321.00 | | 391 321.00 |