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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 807.00 | 53 802.00 | 3 006.00 | 56 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
AP Constructions | 1 995 711.00 | 1 243 737.00 | 751 974.00 | 1 995 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 479.00 | 62 754.00 | 11 726.00 | 74 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086 474.00 | 1 838 212.00 | 1 248 263.00 | 3 086 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 019.00 | | 761 019.00 | 761 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 981.00 | 3 198 503.00 | 3 139 478.00 | 6 337 981.00 |
BT Marchandises | 1 852 696.00 | 12 733.00 | 1 839 964.00 | 1 852 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 430.00 | 14 651.00 | 370 780.00 | 385 430.00 |
BZ Autres créances | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
CF Disponibilités | 2 219 812.00 | | 2 219 812.00 | 2 219 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 872.00 | 27 383.00 | 4 561 489.00 | 4 588 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 853.00 | 3 225 887.00 | 7 700 967.00 | 10 926 853.00 |
CU Autres participations | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DG Autres réserves | 3 377 011.00 | 2 497 452.00 | | 3 377 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 687.00 | 879 559.00 | | 1 046 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 959.00 | 3 531 272.00 | | 4 577 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 543.00 | 1 258 690.00 | | 1 046 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 803.00 | 1 902 396.00 | | 1 250 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 17 592.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 158.00 | 436 367.00 | | 376 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 731.00 | 371 509.00 | | 376 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 41 817.00 | 46 088.00 | | 41 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 008.00 | 4 045 598.00 | | 3 123 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 967.00 | 7 576 870.00 | | 7 700 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894 556.00 | | 10 894 556.00 | 10 894 556.00 |
FG Production vendue services | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 934 654.00 | | 10 934 654.00 | 10 934 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 045 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 034 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 947.00 | |
GE Autres charges | | | 102 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 248.00 | 404 792.00 | | 479 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 318 397.00 | 11 189 627.00 | | 11 318 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 271 710.00 | 10 310 068.00 | | 10 271 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 687.00 | 879 559.00 | | 1 046 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 122 722.00 | | 233 760.00 | 6 122 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 6 337 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 5 397 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 225.00 | | 11 107.00 | 47 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 179.00 | | 183 021.00 | 5 233 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 318.00 | | 39 632.00 | 842 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 902.00 | 291 825.00 | 12 224.00 | 2 918 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 001.00 | 11 800.00 | | 42 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 901.00 | 280 025.00 | 12 224.00 | 2 876 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 092.00 | 13 947.00 | 15 655.00 | 29 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 092.00 | 13 947.00 | 15 655.00 | 29 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 158.00 | 376 158.00 | | 376 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 019.00 | | | 761 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 368 615.00 | | | 368 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 543.00 | 393 927.00 | 529 601.00 | 1 046 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 803.00 | 1 250 803.00 | | 1 250 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 151.00 | | | 215 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
VP Divers | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 285.00 | 491 772.00 | 761 513.00 | 1 253 285.00 |
VW T.V.A. | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 007.00 | 2 452 391.00 | 529 601.00 | 3 105 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |