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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 651.00 | 47 927.00 | 724.00 | 48 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
AP Constructions | 2 004 357.00 | 1 322 751.00 | 681 606.00 | 2 004 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 569.00 | 56 047.00 | 25 522.00 | 81 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876 746.00 | 2 047 337.00 | 1 829 408.00 | 3 876 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 821 326.00 | | 821 326.00 | 821 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 891 410.00 | 3 474 063.00 | 4 417 347.00 | 7 891 410.00 |
BT Marchandises | 1 670 287.00 | | 1 670 287.00 | 1 670 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 825.00 | | 166 825.00 | 166 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 981.00 | 15 994.00 | 667 987.00 | 683 981.00 |
BZ Autres créances | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
CF Disponibilités | 1 381 027.00 | | 1 381 027.00 | 1 381 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 475.00 | 15 994.00 | 3 979 481.00 | 3 995 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 886 885.00 | 3 490 057.00 | 8 396 828.00 | 11 886 885.00 |
CU Autres participations | 806 707.00 | | 806 707.00 | 806 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DG Autres réserves | 4 256 871.00 | 3 823 738.00 | | 4 256 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 942.00 | 791 894.00 | | 794 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 075.00 | 4 769 894.00 | | 5 206 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 627.00 | 1 356 167.00 | | 1 038 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 421.00 | 1 549 500.00 | | 1 351 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 701.00 | 15 013.00 | | 14 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 801.00 | 441 120.00 | | 469 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 747.00 | 286 794.00 | | 300 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 9 482.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 753.00 | 3 671 032.00 | | 3 190 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 828.00 | 8 440 926.00 | | 8 396 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 765 470.00 | | 8 765 470.00 | 8 765 470.00 |
FG Production vendue services | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 869 378.00 | | 8 869 378.00 | 8 869 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 050 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 173 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | 300.00 | | 3 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 122 658.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 810.00 | 122 958.00 | | 6 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 810.00 | 165.00 | | 6 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 001.00 | 362 748.00 | | 301 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 329.00 | 9 088 730.00 | | 9 388 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 387.00 | 8 296 836.00 | | 8 593 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 942.00 | 791 894.00 | | 794 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310 124.00 | | 596 925.00 | 7 310 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 639.00 | 7 891 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | 50 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 511.00 | 6 203 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | 995.00 | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 931.00 | | 399 288.00 | 5 817 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 885.00 | | 196 642.00 | 1 440 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 762.00 | 387 373.00 | 14 739.00 | 3 062 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 259.00 | 795.00 | 2 127.00 | 49 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 503.00 | 386 577.00 | 12 611.00 | 3 013 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 377.00 | 362.00 | 3 745.00 | 19 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 377.00 | 362.00 | 3 745.00 | 19 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 377.00 | 362.00 | 3 745.00 | 19 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 801.00 | 469 801.00 | | 469 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 326.00 | | | 821 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 665 294.00 | | | 665 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 627.00 | 335 429.00 | 607 959.00 | 1 038 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 421.00 | 1 351 421.00 | | 1 351 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 540.00 | | | 482 540.00 |
VP Divers | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 156.00 | 777 336.00 | 821 820.00 | 1 599 156.00 |
VW T.V.A. | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 052.00 | 2 472 854.00 | 607 959.00 | 3 176 052.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |