| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 770 276.00 | | 770 276.00 | 770 276.00 |
AP Constructions | 1 919 367.00 | 1 542 828.00 | 376 540.00 | 1 919 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 173.00 | 93 259.00 | 23 914.00 | 117 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 655.00 | 2 350 939.00 | 767 716.00 | 3 118 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 717.00 | | 952 717.00 | 952 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 238 773.00 | 4 035 676.00 | 3 203 097.00 | 7 238 773.00 |
BT Marchandises | 1 569 633.00 | | 1 569 633.00 | 1 569 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 550.00 | 3 564.00 | 360 986.00 | 364 550.00 |
BZ Autres créances | 102 814.00 | 6 511.00 | 96 303.00 | 102 814.00 |
CF Disponibilités | 1 897 791.00 | | 1 897 791.00 | 1 897 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 191.00 | 10 075.00 | 4 015 116.00 | 4 025 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 964.00 | 4 045 751.00 | 7 218 214.00 | 11 263 964.00 |
CU Autres participations | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DG Autres réserves | 3 204 507.00 | 4 264 976.00 | | 3 204 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 616.00 | 1 439 543.00 | | 1 280 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 385.00 | 5 858 781.00 | | 4 639 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 299.00 | 1 056 661.00 | | 837 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 480.00 | 826 869.00 | | 283 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 537.00 | 7 409.00 | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 877.00 | 989 453.00 | | 1 050 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 636.00 | 272 673.00 | | 397 636.00 |
EA Autres dettes | | 2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 578 828.00 | 3 155 290.00 | | 2 578 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 214.00 | 9 014 071.00 | | 7 218 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 742 635.00 | | 10 742 635.00 | 10 742 635.00 |
FG Production vendue services | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 769 013.00 | | 10 769 013.00 | 10 769 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 856 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 056 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 357 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 977.00 | 4 672.00 | | 22 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 194.00 | 700 000.00 | | 303 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 170.00 | 717 030.00 | | 326 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 531.00 | 49 967.00 | | 55 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 777.00 | 695 270.00 | | 225 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 307.00 | 745 236.00 | | 281 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 863.00 | -28 207.00 | | 44 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 244.00 | 379 455.00 | | 495 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 961.00 | 10 645 574.00 | | 11 435 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 155 345.00 | 9 206 031.00 | | 10 155 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 616.00 | 1 439 543.00 | | 1 280 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 534.00 | | 555 068.00 | 7 769 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 828.00 | 7 238 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 48 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 304.00 | 5 925 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966 182.00 | | 43 592.00 | 6 966 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 177.00 | | 511 476.00 | 753 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 344.00 | 312 385.00 | 860 052.00 | 4 583 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 693.00 | 312 385.00 | 860 052.00 | 4 534 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | 485.00 | 132.00 | 3 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | 6 996.00 | 132.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 6 996.00 | 132.00 | 3 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 996.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 877.00 | 1 050 877.00 | | 1 050 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 245.00 | 137 245.00 | | 137 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 717.00 | | 952 717.00 | 952 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 360 558.00 | 360 558.00 | | 360 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VC Groupe et associés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 299.00 | 230 614.00 | 459 137.00 | 837 299.00 |
VI Groupe et associés | 283 480.00 | 283 480.00 | | 283 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 363.00 | | | 619 363.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 633.00 | 483 422.00 | 953 211.00 | 1 436 633.00 |
VW T.V.A. | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 292.00 | 1 962 607.00 | 459 137.00 | 2 569 292.00 |