| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 771 035.00 | | 771 035.00 | 771 035.00 |
AP Constructions | 2 009 317.00 | 1 567 363.00 | 441 954.00 | 2 009 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 173.00 | 81 170.00 | 36 002.00 | 117 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068 656.00 | 2 886 159.00 | 1 182 497.00 | 4 068 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 632 257.00 | | 632 257.00 | 632 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 534.00 | 4 583 344.00 | 3 186 190.00 | 7 769 534.00 |
BT Marchandises | 1 546 926.00 | | 1 546 926.00 | 1 546 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 351.00 | 3 211.00 | 333 140.00 | 336 351.00 |
BZ Autres créances | 649 651.00 | | 649 651.00 | 649 651.00 |
CF Disponibilités | 3 191 697.00 | | 3 191 697.00 | 3 191 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 092.00 | 3 211.00 | 5 827 881.00 | 5 831 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 600 626.00 | 4 586 555.00 | 9 014 071.00 | 13 600 626.00 |
CU Autres participations | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DG Autres réserves | 4 264 976.00 | 4 257 079.00 | | 4 264 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 543.00 | 1 010 588.00 | | 1 439 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858 781.00 | 5 421 929.00 | | 5 858 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 661.00 | 1 060 557.00 | | 1 056 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 869.00 | 1 070 644.00 | | 826 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 409.00 | 12 796.00 | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 453.00 | 483 076.00 | | 989 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 673.00 | 298 534.00 | | 272 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 955.00 | | |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 328.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 290.00 | 2 938 890.00 | | 3 155 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 071.00 | 8 360 818.00 | | 9 014 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 893 893.00 | | 8 893 893.00 | 8 893 893.00 |
FG Production vendue services | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 012.00 | | 8 993 012.00 | 8 993 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 155 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 880 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 11 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 672.00 | 100.00 | | 704 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 030.00 | 100.00 | | 717 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 967.00 | 3 029.00 | | 49 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 270.00 | | | 695 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 236.00 | 3 029.00 | | 745 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 207.00 | -2 929.00 | | -28 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 455.00 | 339 798.00 | | 379 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 574.00 | 9 510 796.00 | | 10 645 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 031.00 | 8 500 208.00 | | 9 206 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 543.00 | 1 010 588.00 | | 1 439 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 482.00 | | 222 881.00 | 8 246 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 270.00 | 753 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 559.00 | 695 270.00 | 7 769 534.00 | 4 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | | 6 966 182.00 | 4 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780 176.00 | | 190 565.00 | 6 780 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 131.00 | | 32 316.00 | 1 416 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 354.00 | 362 990.00 | | 4 220 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 703.00 | 362 990.00 | | 4 171 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | 272.00 | 1 545.00 | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 272.00 | 1 545.00 | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484.00 | 272.00 | 1 545.00 | 4 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 453.00 | 989 453.00 | | 989 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 257.00 | | 632 257.00 | 632 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 332 365.00 | 332 365.00 | | 332 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
VC Groupe et associés | 564 277.00 | 564 277.00 | | 564 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 661.00 | 226 068.00 | 649 686.00 | 1 056 661.00 |
VI Groupe et associés | 826 869.00 | | 826 869.00 | 826 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 266.00 | | | 174 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 422.00 | 1 000 671.00 | 632 751.00 | 1 633 422.00 |
VW T.V.A. | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 881.00 | 1 490 419.00 | 1 476 555.00 | 3 147 881.00 |