| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 783.00 | 49 259.00 | 524.00 | 49 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
AP Constructions | 1 873 573.00 | 1 242 330.00 | 631 243.00 | 1 873 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 313.00 | 60 685.00 | 12 629.00 | 73 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 110.00 | 1 710 488.00 | 1 918 622.00 | 3 629 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 684.00 | | 624 684.00 | 624 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310 124.00 | 3 062 762.00 | 4 247 362.00 | 7 310 124.00 |
BT Marchandises | 1 626 354.00 | | 1 626 354.00 | 1 626 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 089.00 | 19 377.00 | 534 712.00 | 554 089.00 |
BZ Autres créances | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
CF Disponibilités | 1 759 506.00 | | 1 759 506.00 | 1 759 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 941.00 | 19 377.00 | 4 193 564.00 | 4 212 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 523 064.00 | 3 082 139.00 | 8 440 926.00 | 11 523 064.00 |
CU Autres participations | 806 707.00 | | 806 707.00 | 806 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DG Autres réserves | 3 823 738.00 | 3 377 011.00 | | 3 823 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 894.00 | 1 046 687.00 | | 791 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 894.00 | 4 577 959.00 | | 4 769 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 167.00 | 1 046 543.00 | | 1 356 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 500.00 | 1 250 803.00 | | 1 549 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 013.00 | 18 000.00 | | 15 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 120.00 | 376 158.00 | | 441 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 794.00 | 376 731.00 | | 286 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 9 482.00 | 41 817.00 | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 032.00 | 3 123 008.00 | | 3 671 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 926.00 | 7 700 967.00 | | 8 440 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 476 869.00 | | 8 476 869.00 | 8 476 869.00 |
FG Production vendue services | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 524 614.00 | | 8 524 614.00 | 8 524 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 717 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 111 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 658.00 | 13 743.00 | | 122 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 958.00 | 13 743.00 | | 122 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 150.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 658.00 | 6 275.00 | | 122 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 793.00 | 6 425.00 | | 122 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 7 318.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 748.00 | 479 248.00 | | 362 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 730.00 | 11 318 397.00 | | 9 088 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 296 836.00 | 10 271 710.00 | | 8 296 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 894.00 | 1 046 687.00 | | 791 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 981.00 | | 1 529 066.00 | 6 337 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 924.00 | 7 310 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 024.00 | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 900.00 | 5 817 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 699.00 | | 970 132.00 | 5 397 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 950.00 | | 558 935.00 | 881 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 503.00 | 299 438.00 | 435 098.00 | 3 198 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 802.00 | 2 481.00 | 7 024.00 | 53 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 702.00 | 296 956.00 | 428 074.00 | 3 144 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
6T Sur comptes clients | 14 651.00 | 5 073.00 | 347.00 | 14 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 383.00 | 5 073.00 | 13 080.00 | 27 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 383.00 | 5 073.00 | 13 080.00 | 27 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 073.00 | 8 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 120.00 | 441 120.00 | | 441 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 684.00 | | | 624 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 531 647.00 | | | 531 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 167.00 | 348 365.00 | 901 297.00 | 1 356 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 500.00 | 1 549 500.00 | | 1 549 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 102.00 | | | 466 102.00 |
VP Divers | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 566.00 | | | 150 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 766.00 | 785 589.00 | 625 178.00 | 1 410 766.00 |
VW T.V.A. | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 019.00 | 2 648 216.00 | 901 297.00 | 3 656 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |