| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 771 035.00 | | 771 035.00 | 771 035.00 |
AP Constructions | 2 004 357.00 | 1 490 997.00 | 513 361.00 | 2 004 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 983.00 | 69 975.00 | 25 007.00 | 94 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 905 241.00 | 2 610 731.00 | 1 294 511.00 | 3 905 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 942.00 | | 599 942.00 | 599 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246 482.00 | 4 220 354.00 | 4 026 127.00 | 8 246 482.00 |
BT Marchandises | 1 635 296.00 | | 1 635 296.00 | 1 635 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 295.00 | 4 484.00 | 359 810.00 | 364 295.00 |
BZ Autres créances | 433 593.00 | | 433 593.00 | 433 593.00 |
CF Disponibilités | 1 794 841.00 | | 1 794 841.00 | 1 794 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 175.00 | 4 484.00 | 4 334 691.00 | 4 339 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 657.00 | 4 224 838.00 | 8 360 818.00 | 12 585 657.00 |
CU Autres participations | 806 707.00 | | 806 707.00 | 806 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DG Autres réserves | 4 257 079.00 | 4 257 019.00 | | 4 257 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 588.00 | 645 094.00 | | 1 010 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 929.00 | 5 056 374.00 | | 5 421 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 557.00 | 1 078 140.00 | | 1 060 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 644.00 | 1 040 569.00 | | 1 070 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 796.00 | 14 227.00 | | 12 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 076.00 | 659 713.00 | | 483 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 534.00 | 374 247.00 | | 298 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 5 543.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 890.00 | 3 185 395.00 | | 2 938 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 818.00 | 8 241 770.00 | | 8 360 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 860 826.00 | | 8 860 826.00 | 8 860 826.00 |
FG Production vendue services | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 983 012.00 | | 8 983 012.00 | 8 983 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 104 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 941 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 11 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 58.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | 3 543.00 | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 3 543.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -3 485.00 | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 798.00 | 313 359.00 | | 339 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 510 796.00 | 9 146 250.00 | | 9 510 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 208.00 | 8 501 157.00 | | 8 500 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 588.00 | 645 094.00 | | 1 010 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919 949.00 | | 335 679.00 | 7 919 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 8 246 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 6 780 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494 502.00 | | 294 820.00 | 6 494 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 272.00 | | 40 859.00 | 1 375 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 950.00 | 378 551.00 | 9 147.00 | 3 850 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802 299.00 | 378 551.00 | 9 147.00 | 3 802 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 292.00 | 352.00 | 5 160.00 | 9 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 292.00 | 352.00 | 5 160.00 | 9 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 292.00 | 352.00 | 5 160.00 | 9 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 5 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 076.00 | 483 076.00 | | 483 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 942.00 | | 599 942.00 | 599 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 359 085.00 | 359 085.00 | | 359 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
VC Groupe et associés | 323 245.00 | 323 245.00 | | 323 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 557.00 | 218 703.00 | 597 125.00 | 1 060 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 644.00 | | 1 070 644.00 | 1 070 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 530.00 | | | 267 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 550.00 | 813 114.00 | 600 436.00 | 1 413 550.00 |
VW T.V.A. | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 093.00 | 1 013 595.00 | 1 667 769.00 | 2 926 093.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |