| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 360.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 194 372.00 | 34 301.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 268.00 | 32 335.00 | 932.00 | 33 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 141.00 | 192 950.00 | 8 191.00 | 201 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 315.00 | 421 018.00 | 55 296.00 | 476 315.00 |
BT Marchandises | 192 545.00 | 40 929.00 | 151 616.00 | 192 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 532.00 | 1 506.00 | 655 026.00 | 656 532.00 |
BZ Autres créances | 931 548.00 | | 931 548.00 | 931 548.00 |
CF Disponibilités | 187 652.00 | | 187 652.00 | 187 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 461.00 | 42 435.00 | 1 928 026.00 | 1 970 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 776.00 | 463 453.00 | 1 983 322.00 | 2 446 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
DH Report à nouveau | 523 821.00 | 213 522.00 | | 523 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 834.00 | 310 299.00 | | 236 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 103.00 | 1 069 269.00 | | 1 306 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 690.00 | 75 369.00 | | 93 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 690.00 | 75 369.00 | | 93 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 910.00 | 3 319.00 | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 691.00 | 306 500.00 | | 340 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 117.00 | 197 096.00 | | 218 117.00 |
EA Autres dettes | 17 808.00 | 8 614.00 | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 528.00 | 515 530.00 | | 583 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 322.00 | 1 660 169.00 | | 1 983 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 618.00 | 512 211.00 | | 576 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 783.00 | 530 749.00 | 3 156 532.00 | 2 625 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 422.00 | 731 692.00 | 3 400 114.00 | 2 668 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -1 558.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 558.00 | 193 391.00 | | 155 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 193.00 | 4 023 559.00 | | 3 457 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 359.00 | 3 713 260.00 | | 3 220 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 834.00 | 310 299.00 | | 236 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 702.00 | | 6 471.00 | 550 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 857.00 | 476 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 139.00 | 230 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 718.00 | 234 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 173.00 | | | 259 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 684.00 | | 6 444.00 | 279 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | 26.00 | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 535.00 | 47 341.00 | 80 857.00 | 454 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 137.00 | 45 735.00 | 29 139.00 | 179 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 398.00 | 1 606.00 | 51 718.00 | 275 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 369.00 | 18 322.00 | | 75 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 661.00 | 40 929.00 | 40 661.00 | 40 661.00 |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | 657.00 | 3 559.00 | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 070.00 | 41 586.00 | 44 220.00 | 45 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 439.00 | 59 907.00 | 44 220.00 | 120 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 907.00 | 44 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 692.00 | 340 692.00 | | 340 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
UX Autres créances clients | 657 119.00 | | | 657 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VC Groupe et associés | 876 236.00 | | | 876 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 528.00 | 1 590 850.00 | 13 677.00 | 1 604 528.00 |
VW T.V.A. | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 011.00 | 579 011.00 | | 579 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |