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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 188.00 | 13 136.00 | 6 052.00 | 19 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 382.00 | 241 810.00 | 8 572.00 | 250 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 437.00 | 3 268.00 | 1 047 169.00 | 1 050 437.00 |
BZ Autres créances | 2 010 375.00 | | 2 010 375.00 | 2 010 375.00 |
CF Disponibilités | 371 813.00 | | 371 813.00 | 371 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 512.00 | 3 268.00 | 3 431 244.00 | 3 434 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 893.00 | 245 078.00 | 3 439 816.00 | 3 684 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 671.00 | 1 319 661.00 | | 1 525 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 408.00 | 206 010.00 | | 449 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 526.00 | 2 071 119.00 | | 2 520 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 488.00 | 124 370.00 | | 112 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 488.00 | 124 370.00 | | 112 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 151.00 | 26 023.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 880.00 | 339 852.00 | | 504 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 770.00 | 211 602.00 | | 293 770.00 |
EA Autres dettes | | 1 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 801.00 | 579 525.00 | | 806 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 816.00 | 2 775 014.00 | | 3 439 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 266.00 | 665 288.00 | 3 686 554.00 | 3 021 266.00 |
FG Production vendue services | 215 328.00 | | 215 328.00 | 215 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 594.00 | 665 288.00 | 3 901 882.00 | 3 236 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | 10 700.00 | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 10 700.00 | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 025.00 | 8 976.00 | | 13 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 108.00 | 8 976.00 | | 32 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 541.00 | 1 725.00 | | -29 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 216.00 | 85 643.00 | | 159 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 520.00 | 3 394 144.00 | | 3 929 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 113.00 | 3 188 134.00 | | 3 480 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 408.00 | 206 010.00 | | 449 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 338.00 | | 7 402.00 | 495 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 267.00 | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 358.00 | 250 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 732.00 | 19 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 918.00 | | 5 002.00 | 252 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 387.00 | | 2 400.00 | 12 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 892.00 | 22 010.00 | 240 092.00 | 459 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 034.00 | | 1 360.00 | 230 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 858.00 | 22 010.00 | 238 732.00 | 229 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 370.00 | | 11 882.00 | 124 370.00 |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 638.00 | | 11 882.00 | 127 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 516.00 | | | 1 046 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 957 901.00 | | | 1 957 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 219.00 | 3 062 699.00 | 2 520.00 | 3 065 219.00 |