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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 360.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 20 672.00 | 2 518.00 | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 759.00 | 204 337.00 | 21 422.00 | 225 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 935.00 | 455 043.00 | 35 891.00 | 490 935.00 |
BT Marchandises | 177 982.00 | 34 133.00 | 143 849.00 | 177 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 400.00 | 31 020.00 | 663 380.00 | 694 400.00 |
BZ Autres créances | 1 546 251.00 | | 1 546 251.00 | 1 546 251.00 |
CF Disponibilités | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 840.00 | 65 153.00 | 2 550 687.00 | 2 615 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 776.00 | 520 196.00 | 2 586 579.00 | 3 106 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 486.00 | 954 150.00 | | 1 166 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 174.00 | 212 335.00 | | 153 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 108.00 | 1 711 934.00 | | 1 865 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 486.00 | 98 715.00 | | 114 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 486.00 | 98 715.00 | | 114 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 781.00 | 3 929.00 | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 440.00 | 377 947.00 | | 392 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 061.00 | 132 238.00 | | 177 061.00 |
EA Autres dettes | 27 702.00 | 33 893.00 | | 27 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 984.00 | 582 028.00 | | 606 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 579.00 | 2 392 678.00 | | 2 586 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 456.00 | 692 500.00 | 3 460 957.00 | 2 768 456.00 |
FD Production vendue biens | 51 013.00 | 276 162.00 | 327 176.00 | 51 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 470.00 | 968 662.00 | 3 788 133.00 | 2 819 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 1 717.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 1 671.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 1 671.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | 46.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 710.00 | 81 963.00 | | 68 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 736.00 | 3 831 359.00 | | 3 834 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 561.00 | 3 619 024.00 | | 3 681 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 174.00 | 212 335.00 | | 153 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 245.00 | | 5 522.00 | 489 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 832.00 | 490 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 832.00 | 248 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 642.00 | | 5 140.00 | 247 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | 382.00 | 11 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 695.00 | 6 179.00 | 3 832.00 | 452 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 662.00 | 6 179.00 | 3 832.00 | 222 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 715.00 | 15 770.00 | | 98 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 372.00 | 34 133.00 | 30 372.00 | 30 372.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 30 619.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 772.00 | 64 752.00 | 30 372.00 | 30 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 488.00 | 80 523.00 | 30 372.00 | 129 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 523.00 | 30 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 440.00 | 392 440.00 | | 392 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
UX Autres créances clients | 656 968.00 | 656 968.00 | | 656 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 720.00 | 1 494 720.00 | | 1 494 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 949.00 | 2 240 997.00 | 11 951.00 | 2 252 949.00 |
VW T.V.A. | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 203.00 | 597 203.00 | | 597 203.00 |