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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 360.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 410.00 | 22 954.00 | 1 455.00 | 24 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 232.00 | 199 707.00 | 23 524.00 | 223 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 245.00 | 452 695.00 | 36 549.00 | 489 245.00 |
BT Marchandises | 186 618.00 | 30 372.00 | 156 246.00 | 186 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 582.00 | 400.00 | 709 181.00 | 709 582.00 |
BZ Autres créances | 1 385 680.00 | | 1 385 680.00 | 1 385 680.00 |
CF Disponibilités | 96 777.00 | | 96 777.00 | 96 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 902.00 | 30 772.00 | 2 356 129.00 | 2 386 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 147.00 | 483 468.00 | 2 392 678.00 | 2 876 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
DH Report à nouveau | 954 150.00 | 760 655.00 | | 954 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 335.00 | 193 495.00 | | 212 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 934.00 | 1 499 598.00 | | 1 711 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 715.00 | 103 372.00 | | 98 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 715.00 | 103 372.00 | | 98 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 020.00 | 7 217.00 | | 34 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 929.00 | 6 059.00 | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 947.00 | 445 243.00 | | 377 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 238.00 | 219 240.00 | | 132 238.00 |
EA Autres dettes | 33 893.00 | 44 031.00 | | 33 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 028.00 | 721 792.00 | | 582 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 678.00 | 2 324 763.00 | | 2 392 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 020.00 | 715 732.00 | | 34 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 572.00 | 794 548.00 | 3 456 120.00 | 2 661 572.00 |
FD Production vendue biens | 50 847.00 | 261 163.00 | 312 011.00 | 50 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 420.00 | 1 055 711.00 | 3 768 131.00 | 2 712 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 900.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 900.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -900.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 963.00 | 118 965.00 | | 81 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 359.00 | 3 720 617.00 | | 3 831 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 024.00 | 3 527 122.00 | | 3 619 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 335.00 | 193 495.00 | | 212 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 559.00 | | 15 784.00 | 484 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 098.00 | 489 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 098.00 | 247 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 956.00 | | 15 784.00 | 242 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 747.00 | 5 046.00 | 11 098.00 | 458 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 714.00 | 5 046.00 | 11 098.00 | 228 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 372.00 | | 4 656.00 | 103 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 300.00 | 30 372.00 | 36 300.00 | 36 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | 1 105.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 806.00 | 30 372.00 | 37 405.00 | 37 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 178.00 | 30 372.00 | 42 061.00 | 141 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 372.00 | 42 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 947.00 | 377 947.00 | | 377 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
UX Autres créances clients | 709 101.00 | 709 101.00 | | 709 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 564.00 | 1 351 564.00 | | 1 351 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 075.00 | 2 103 506.00 | 11 568.00 | 2 115 075.00 |
VW T.V.A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 099.00 | 578 099.00 | | 578 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |