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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 360.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 268.00 | 32 538.00 | 729.00 | 33 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 688.00 | 196 174.00 | 13 513.00 | 209 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 559.00 | 458 747.00 | 25 811.00 | 484 559.00 |
BT Marchandises | 190 404.00 | 36 300.00 | 154 104.00 | 190 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 646.00 | 1 506.00 | 693 140.00 | 694 646.00 |
BZ Autres créances | 1 329 001.00 | | 1 329 001.00 | 1 329 001.00 |
CF Disponibilités | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 757.00 | 37 806.00 | 2 298 951.00 | 2 336 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 316.00 | 496 553.00 | 2 324 763.00 | 2 821 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
DH Report à nouveau | 760 655.00 | 523 821.00 | | 760 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 495.00 | 236 834.00 | | 193 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 598.00 | 1 306 103.00 | | 1 499 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 372.00 | 93 690.00 | | 103 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 372.00 | 93 690.00 | | 103 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 059.00 | 6 910.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 243.00 | 340 691.00 | | 445 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 240.00 | 218 117.00 | | 219 240.00 |
EA Autres dettes | 44 031.00 | 17 808.00 | | 44 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 792.00 | 583 528.00 | | 721 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 763.00 | 1 983 322.00 | | 2 324 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 732.00 | 576 618.00 | | 715 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 846.00 | 861 508.00 | 3 343 355.00 | 2 481 846.00 |
FD Production vendue biens | 44 945.00 | 272 815.00 | 317 760.00 | 44 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 792.00 | 1 134 324.00 | 3 661 116.00 | 2 526 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | -678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 7.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 965.00 | 155 558.00 | | 118 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 617.00 | 3 457 193.00 | | 3 720 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 122.00 | 3 220 359.00 | | 3 527 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 495.00 | 236 834.00 | | 193 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 315.00 | | 8 652.00 | 476 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 11 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 484 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 409.00 | | 8 546.00 | 234 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | 105.00 | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 018.00 | 37 728.00 | | 421 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 732.00 | 34 301.00 | | 195 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 286.00 | 3 427.00 | | 225 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 690.00 | 9 681.00 | | 93 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 929.00 | 36 300.00 | 40 929.00 | 40 929.00 |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 435.00 | 36 300.00 | 40 929.00 | 42 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 125.00 | 45 981.00 | 40 929.00 | 136 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 981.00 | 40 929.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |