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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 21 233.00 | 1 958.00 | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 728.00 | 208 626.00 | 21 102.00 | 229 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 338.00 | 459 892.00 | 35 446.00 | 495 338.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 626.00 | 3 268.00 | 685 359.00 | 688 626.00 |
BZ Autres créances | 1 800 520.00 | | 1 800 520.00 | 1 800 520.00 |
CF Disponibilités | 233 464.00 | | 233 464.00 | 233 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 835.00 | 3 268.00 | 2 739 567.00 | 2 742 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 173.00 | 463 160.00 | 2 775 014.00 | 3 238 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 661.00 | 1 166 486.00 | | 1 319 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 010.00 | 153 174.00 | | 206 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 119.00 | 1 865 108.00 | | 2 071 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 370.00 | 114 486.00 | | 124 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 370.00 | 114 486.00 | | 124 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 023.00 | 9 781.00 | | 26 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 852.00 | 392 440.00 | | 339 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 602.00 | 177 061.00 | | 211 602.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 27 702.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 525.00 | 606 984.00 | | 579 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 014.00 | 2 586 579.00 | | 2 775 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 676.00 | 431 311.00 | 3 101 987.00 | 2 670 676.00 |
FG Production vendue services | 207 757.00 | | 207 757.00 | 207 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 433.00 | 431 311.00 | 3 309 744.00 | 2 878 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 27 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 927.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 976.00 | 269.00 | | 8 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | 269.00 | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 658.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 643.00 | 68 710.00 | | 85 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 144.00 | 3 834 736.00 | | 3 394 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 134.00 | 3 681 561.00 | | 3 188 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 010.00 | 153 174.00 | | 206 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 935.00 | | 4 403.00 | 490 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 950.00 | | 3 968.00 | 248 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951.00 | | 435.00 | 11 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 043.00 | 4 849.00 | | 455 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 010.00 | 4 849.00 | | 225 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 486.00 | 9 884.00 | | 114 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
6T Sur comptes clients | 31 020.00 | | 27 753.00 | 31 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 153.00 | | 61 886.00 | 65 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 639.00 | 9 884.00 | 61 886.00 | 179 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
UX Autres créances clients | 684 705.00 | 684 705.00 | | 684 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 606.00 | 1 771 606.00 | | 1 771 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 758.00 | 2 509 371.00 | 12 387.00 | 2 521 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |