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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 308.00 | 311 805.00 | 27 503.00 | 339 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 962.00 | 288 577.00 | 9 385.00 | 297 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 096.00 | 604 000.00 | 47 096.00 | 651 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 236.00 | 308.00 | 124 928.00 | 125 236.00 |
BZ Autres créances | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 014.00 | 2.00 | 3 012.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 1 167 373.00 | | 1 167 373.00 | 1 167 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 437.00 | 310.00 | 1 356 128.00 | 1 356 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 534.00 | 604 309.00 | 1 403 224.00 | 2 007 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 316 912.00 | 233 669.00 | | 316 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 302.00 | 143 243.00 | | 197 302.00 |
DL TOTAL (I) | 524 695.00 | 387 393.00 | | 524 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 129.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 318.00 | 280 787.00 | | 241 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 065.00 | 546 527.00 | | 637 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 529.00 | 834 243.00 | | 878 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 224.00 | 1 221 636.00 | | 1 403 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 529.00 | 827 443.00 | | 878 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 129.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 764.00 | | 1 807.00 | 658 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 651 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 637 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 941.00 | | 1 804.00 | 644 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 3.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 309.00 | 31 166.00 | 9 475.00 | 582 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 690.00 | 31 166.00 | 9 475.00 | 578 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | | 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 2.00 | | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 2.00 | | 308.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 318.00 | 241 318.00 | | 241 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 682.00 | 352 682.00 | | 352 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 364.00 | 247 364.00 | | 247 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 032.00 | 176 032.00 | | 176 032.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 529.00 | 878 529.00 | | 878 529.00 |