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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 656.00 | 299 508.00 | 23 148.00 | 322 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 025.00 | 299 944.00 | 4 081.00 | 304 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 510.00 | 603 070.00 | 37 440.00 | 640 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BP En cours de production de services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 872.00 | 250.00 | 55 622.00 | 55 872.00 |
BZ Autres créances | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 014.00 | 13.00 | 3 000.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 1 056 927.00 | | 1 056 927.00 | 1 056 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 216.00 | 263.00 | 1 435 952.00 | 1 436 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 726.00 | 603 333.00 | 1 473 392.00 | 2 076 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 409 214.00 | 316 912.00 | | 409 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 404.00 | 197 302.00 | | 202 404.00 |
DL TOTAL (I) | 622 099.00 | 524 695.00 | | 622 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 146.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 017.00 | 241 318.00 | | 187 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 721.00 | 637 065.00 | | 660 721.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 294.00 | 878 529.00 | | 851 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 392.00 | 1 403 224.00 | | 1 473 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 294.00 | 878 529.00 | | 851 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 146.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 096.00 | | 16 032.00 | 651 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 619.00 | 640 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 619.00 | 626 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 270.00 | | 16 029.00 | 637 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 3.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 000.00 | 25 689.00 | 26 619.00 | 604 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 381.00 | 25 689.00 | 26 619.00 | 600 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | 58.00 | 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 12.00 | 58.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 12.00 | 58.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 017.00 | 187 017.00 | | 187 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 110.00 | 338 110.00 | | 338 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 455.00 | 285 455.00 | | 285 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VP Divers | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
VW T.V.A. | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 294.00 | 851 294.00 | | 851 294.00 |