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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 729.00 | 301 402.00 | 17 327.00 | 318 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 653.00 | 608 112.00 | 27 541.00 | 635 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 143 526.00 | | 143 526.00 | 143 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 209.00 | 250.00 | 254 959.00 | 255 209.00 |
BZ Autres créances | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 754 985.00 | | 754 985.00 | 754 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 668.00 | 250.00 | 1 232 418.00 | 1 232 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 321.00 | 608 362.00 | 1 259 959.00 | 1 868 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 476 618.00 | 409 214.00 | | 476 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 356.00 | 202 404.00 | | 123 356.00 |
DL TOTAL (I) | 610 455.00 | 622 099.00 | | 610 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 188.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 246.00 | 187 017.00 | | 159 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 909.00 | 660 721.00 | | 489 909.00 |
EA Autres dettes | | 3 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 504.00 | 851 294.00 | | 649 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 959.00 | 1 473 392.00 | | 1 259 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 340.00 | 851 294.00 | | 649 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 188.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 510.00 | | 6 808.00 | 640 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 664.00 | 635 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 664.00 | 621 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 680.00 | | 6 805.00 | 626 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 3.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 070.00 | 16 707.00 | 11 664.00 | 603 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 451.00 | 16 707.00 | 11 664.00 | 599 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | | 13.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | | 13.00 | 263.00 |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 246.00 | 159 246.00 | | 159 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 821.00 | 218 821.00 | | 218 821.00 |
UX Autres créances clients | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 091.00 | 324 091.00 | | 324 091.00 |
VW T.V.A. | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 340.00 | 649 340.00 | | 649 340.00 |