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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 292.00 | 97.00 | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 781.00 | 317 648.00 | 49 133.00 | 366 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 240.00 | 244 397.00 | 4 843.00 | 249 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 633.00 | 564 337.00 | 64 297.00 | 628 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BP En cours de production de services | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 855.00 | 4 520.00 | 287 335.00 | 291 855.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 917 340.00 | | 917 340.00 | 917 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 706.00 | 4 520.00 | 1 288 186.00 | 1 292 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 339.00 | 568 857.00 | 1 352 482.00 | 1 921 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 468 802.00 | 466 983.00 | | 468 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 262.00 | 46 819.00 | | 107 262.00 |
DL TOTAL (I) | 586 545.00 | 524 283.00 | | 586 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 195.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 500.00 | 173 998.00 | | 213 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 307.00 | 464 617.00 | | 549 307.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 7 183.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 938.00 | 645 994.00 | | 765 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 482.00 | 1 170 277.00 | | 1 352 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 938.00 | 645 994.00 | | 765 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 195.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 588.00 | | 40 162.00 | 601 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 117.00 | 628 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 117.00 | 616 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 979.00 | | 40 159.00 | 588 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 3.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 706.00 | 12 748.00 | 13 117.00 | 564 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 337.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 751.00 | 12 411.00 | 13 117.00 | 562 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 908.00 | 245 908.00 | | 245 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 298.00 | 196 298.00 | | 196 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 286 431.00 | 286 431.00 | | 286 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 323.00 | 305 323.00 | | 305 323.00 |
VW T.V.A. | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 938.00 | 765 938.00 | | 765 938.00 |