| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 1 955.00 | 435.00 | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 771.00 | 320 669.00 | 22 102.00 | 342 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 208.00 | 242 082.00 | 4 126.00 | 246 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 588.00 | 564 706.00 | 36 883.00 | 601 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BP En cours de production de services | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 960.00 | 4 520.00 | 130 440.00 | 134 960.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 800 054.00 | | 800 054.00 | 800 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 914.00 | 4 520.00 | 1 133 394.00 | 1 137 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 502.00 | 569 226.00 | 1 170 277.00 | 1 739 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 466 983.00 | 464 974.00 | | 466 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 819.00 | 47 010.00 | | 46 819.00 |
DL TOTAL (I) | 524 283.00 | 522 464.00 | | 524 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 998.00 | 149 704.00 | | 173 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 617.00 | 508 964.00 | | 464 617.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 164.00 | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 994.00 | 664 849.00 | | 645 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 277.00 | 1 187 314.00 | | 1 170 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 994.00 | 658 832.00 | | 645 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 769.00 | | 9 440.00 | 619 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 621.00 | 601 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 621.00 | 588 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 162.00 | | 9 437.00 | 607 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 3.00 | 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 668.00 | 15 658.00 | 27 621.00 | 576 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 337.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 051.00 | 15 321.00 | 27 621.00 | 575 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 998.00 | 173 998.00 | | 173 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 771.00 | 227 771.00 | | 227 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 432.00 | 194 432.00 | | 194 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 960.00 | 152 960.00 | | 152 960.00 |
VW T.V.A. | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 994.00 | 645 994.00 | | 645 994.00 |