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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 1 617.00 | 772.00 | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 759.00 | 311 440.00 | 25 319.00 | 336 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 404.00 | 263 611.00 | 6 793.00 | 270 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 769.00 | 576 668.00 | 43 101.00 | 619 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BP En cours de production de services | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 098.00 | 4 520.00 | 142 578.00 | 147 098.00 |
BZ Autres créances | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CF Disponibilités | 808 226.00 | | 808 226.00 | 808 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 733.00 | 4 520.00 | 1 144 213.00 | 1 148 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 502.00 | 581 188.00 | 1 187 314.00 | 1 768 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 464 974.00 | 476 618.00 | | 464 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 010.00 | 123 356.00 | | 47 010.00 |
DL TOTAL (I) | 522 464.00 | 610 455.00 | | 522 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 017.00 | 164.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 704.00 | 159 246.00 | | 149 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 964.00 | 489 909.00 | | 508 964.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 849.00 | 649 504.00 | | 664 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 314.00 | 1 259 959.00 | | 1 187 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 832.00 | 649 340.00 | | 658 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 653.00 | | 28 264.00 | 635 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | 1 012.00 | 13 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 821.00 | | 27 249.00 | 621 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 3.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 112.00 | 12 705.00 | 44 149.00 | 608 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 240.00 | 2 241.00 | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 494.00 | 12 465.00 | 41 908.00 | 604 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 4 270.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 4 270.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 4 270.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 617.00 | 243 617.00 | | 243 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 461.00 | 233 461.00 | | 233 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 207.00 | 189 207.00 | | 189 207.00 |
VW T.V.A. | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 832.00 | 658 832.00 | | 658 832.00 |