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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 894.00 | 22 722.00 | 9 172.00 | 31 894.00 |
AN Terrains | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
AP Constructions | 1 008 486.00 | 287 508.00 | 720 978.00 | 1 008 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 970.00 | 281 858.00 | 114 112.00 | 395 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 533.00 | 92 351.00 | 62 182.00 | 154 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 021.00 | 684 439.00 | 1 076 582.00 | 1 761 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 981.00 | 21 099.00 | 777 882.00 | 798 981.00 |
BZ Autres créances | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 285 521.00 | | 285 521.00 | 285 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 743.00 | 21 099.00 | 1 407 644.00 | 1 428 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 763.00 | 705 538.00 | 2 484 225.00 | 3 189 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 760 496.00 | 683 235.00 | | 760 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 790.00 | 102 261.00 | | 151 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 827.00 | 184 995.00 | | 170 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 114.00 | 1 003 492.00 | | 1 116 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 139.00 | 798 883.00 | | 837 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 089.00 | 323 969.00 | | 180 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 916.00 | 281 180.00 | | 289 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 5 999.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 699.00 | 155 381.00 | | 60 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 112.00 | 1 565 427.00 | | 1 368 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 225.00 | 2 568 919.00 | | 2 484 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 550.00 | 853 974.00 | | 653 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 078.00 | 547.00 | | 17 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
FG Production vendue services | 2 622 302.00 | | 2 622 302.00 | 2 622 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 082.00 | | 2 662 082.00 | 2 662 082.00 |
FM Production stockée | | | -79 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 168.00 | 18 195.00 | | 14 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 168.00 | 18 195.00 | | 14 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 232.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 296.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 981.00 | 17 899.00 | | 13 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 786.00 | 26 769.00 | | 47 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 858.00 | 2 708 493.00 | | 2 627 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 068.00 | 2 606 232.00 | | 2 476 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 790.00 | 102 261.00 | | 151 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 578.00 | | 111 730.00 | 1 668 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 288.00 | 1 761 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 31 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 988.00 | 1 725 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 032.00 | | 10 432.00 | 22 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 031.00 | | 101 298.00 | 1 642 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 282.00 | 104 528.00 | 18 370.00 | 598 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 959.00 | 1 333.00 | 570.00 | 21 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 323.00 | 103 195.00 | 17 800.00 | 576 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 089.00 | 180 089.00 | | 180 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798 981.00 | | | 798 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 061.00 | 105 499.00 | 406 218.00 | 820 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 744.00 | | | 406 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 886.00 | | | 384 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 671.00 | 939 886.00 | 3 786.00 | 943 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 112.00 | 653 550.00 | 406 218.00 | 1 368 112.00 |