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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 767.00 | 34 182.00 | 1 584.00 | 35 767.00 |
AN Terrains | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
AP Constructions | 1 873 794.00 | 617 146.00 | 1 256 647.00 | 1 873 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 894.00 | 361 946.00 | 63 948.00 | 425 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 053.00 | 157 498.00 | 31 555.00 | 189 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 830.00 | 1 170 774.00 | 1 522 055.00 | 2 692 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 079.00 | | 519 079.00 | 519 079.00 |
BZ Autres créances | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 026.00 | | 857 026.00 | 857 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 856.00 | 1 170 774.00 | 2 379 081.00 | 3 549 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 810 495.00 | | | 810 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 184.00 | | | -323 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
DL TOTAL (I) | 653 615.00 | | | 653 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 479.00 | | | 1 275 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 161.00 | | | 121 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 276.00 | | | 265 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EA Autres dettes | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 465.00 | | | 1 725 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 081.00 | | | 2 379 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 650.00 | | | 706 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
FG Production vendue services | 2 147 326.00 | 359.00 | 2 147 685.00 | 2 147 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 938.00 | 359.00 | 2 174 297.00 | 2 173 938.00 |
FM Production stockée | | | -109 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 496.00 | |
GE Autres charges | | | 19 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 536.00 | | | 2 110 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 721.00 | | | 2 433 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 184.00 | | | -323 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 444.00 | | 937 185.00 | 1 819 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 208.00 | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 800.00 | 2 692 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 234.00 | 35 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 358.00 | 2 655 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 049.00 | | 952.00 | 39 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 579.00 | | 935 873.00 | 1 776 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 360.00 | 3 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 550.00 | 321 835.00 | 60 610.00 | 909 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 838.00 | 4 578.00 | 4 234.00 | 33 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 712.00 | 317 256.00 | 56 376.00 | 875 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 519 079.00 | 519 079.00 | | 519 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 429.00 | 139 613.00 | 616 727.00 | 1 158 429.00 |
VI Groupe et associés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 607.00 | 625 639.00 | 1 967.00 | 627 607.00 |
VW T.V.A. | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 465.00 | 706 650.00 | 616 727.00 | 1 725 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
ST Autres comptes | 234 414.00 | | | 234 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
YT Sous‐traitance | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 626.00 | | | 434 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 229.00 | | | 771 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |