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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 694.00 | 26 746.00 | 9 948.00 | 36 694.00 |
AN Terrains | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
AP Constructions | 1 008 486.00 | 338 509.00 | 669 977.00 | 1 008 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 447.00 | 313 901.00 | 112 546.00 | 426 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 895.00 | 115 917.00 | 56 978.00 | 172 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 690.00 | 795 073.00 | 1 019 617.00 | 1 814 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 253 320.00 | | 253 320.00 | 253 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 364.00 | 19 915.00 | 756 449.00 | 776 364.00 |
BZ Autres créances | 201 461.00 | | 201 461.00 | 201 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 636.00 | 19 915.00 | 1 272 721.00 | 1 292 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 326.00 | 814 988.00 | 2 292 338.00 | 3 107 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 887 286.00 | 760 496.00 | | 887 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 654.00 | 151 790.00 | | -113 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 658.00 | 170 827.00 | | 156 658.00 |
DL TOTAL (I) | 963 291.00 | 1 116 114.00 | | 963 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 423.00 | 837 139.00 | | 792 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 896.00 | 180 089.00 | | 220 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 744.00 | 289 916.00 | | 252 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 62 969.00 | 255.00 | | 62 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 329 047.00 | 1 368 112.00 | | 1 329 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 338.00 | 2 484 225.00 | | 2 292 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 965.00 | 653 550.00 | | 701 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 451.00 | 17 078.00 | | 51 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 033 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 058 674.00 | |
FM Production stockée | | | 81 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 586.00 | 14 168.00 | | 14 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 586.00 | 14 168.00 | | 14 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 187.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 187.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 414.00 | 13 981.00 | | -35 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 863.00 | 2 627 858.00 | | 2 170 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 517.00 | 2 476 068.00 | | 2 284 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 654.00 | 151 790.00 | | -113 654.00 |