| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 049.00 | 33 838.00 | 5 211.00 | 39 049.00 |
AN Terrains | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
AP Constructions | 1 008 485.00 | 389 510.00 | 618 975.00 | 1 008 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 846.00 | 350 395.00 | 78 450.00 | 428 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 895.00 | 135 806.00 | 37 089.00 | 172 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 444.00 | 909 550.00 | 909 894.00 | 1 819 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 239 980.00 | | 239 980.00 | 239 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 065.00 | 19 423.00 | 839 642.00 | 859 065.00 |
BZ Autres créances | 323 737.00 | | 323 737.00 | 323 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 119.00 | 19 423.00 | 1 484 696.00 | 1 504 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 564.00 | 928 973.00 | 2 394 590.00 | 3 323 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 773 632.00 | 887 286.00 | | 773 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 862.00 | -113 654.00 | | 36 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 981.00 | 156 658.00 | | 144 981.00 |
DL TOTAL (I) | 988 476.00 | 963 291.00 | | 988 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 001.00 | 792 423.00 | | 713 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 918.00 | 220 896.00 | | 264 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 116.00 | 252 744.00 | | 241 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EA Autres dettes | 187 077.00 | 62 969.00 | | 187 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 113.00 | 1 329 047.00 | | 1 406 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 590.00 | 2 292 338.00 | | 2 394 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 343.00 | 701 965.00 | | 890 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 767.00 | 51 451.00 | | 85 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 1 941 920.00 | | 1 941 920.00 | 1 941 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 200.00 | | 1 942 200.00 | 1 942 200.00 |
FM Production stockée | | | -13 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 477.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 676.00 | 14 586.00 | | 11 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 676.00 | 14 586.00 | | 11 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 50 000.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 380.00 | -35 414.00 | | 11 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 566.00 | 2 170 863.00 | | 1 949 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 703.00 | 2 284 517.00 | | 1 912 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 862.00 | -113 654.00 | | 36 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 689.00 | | 4 754.00 | 1 814 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 694.00 | | 2 355.00 | 36 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 179.00 | | 2 399.00 | 1 774 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 072.00 | 114 477.00 | | 795 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 745.00 | 7 092.00 | | 26 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 326.00 | 107 385.00 | | 768 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 915.00 | | 491.00 | 19 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 915.00 | | 491.00 | 19 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 915.00 | | 491.00 | 19 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 918.00 | 264 918.00 | | 264 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 077.00 | 187 077.00 | | 187 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 835 799.00 | 835 799.00 | | 835 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VB T. V. A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VC Groupe et associés | 260 770.00 | 260 770.00 | | 260 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 233.00 | 111 463.00 | 380 978.00 | 627 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 309.00 | 1 191 493.00 | 3 815.00 | 1 195 309.00 |
VW T.V.A. | 147 382.00 | 147 382.00 | | 147 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 113.00 | 890 343.00 | 380 978.00 | 1 406 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
ST Autres comptes | 204 271.00 | | | 204 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
YT Sous‐traitance | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 430.00 | | | 227 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 892.00 | | | 383 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 677.00 | | | 190 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 907.00 | | | 690 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |