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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 673.00 | 35 855.00 | 817.00 | 36 673.00 |
AN Terrains | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
AP Constructions | 1 873 794.00 | 704 352.00 | 1 169 442.00 | 1 873 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 993.00 | 395 775.00 | 35 217.00 | 430 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 311.00 | 167 164.00 | 25 147.00 | 192 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 584.00 | 1 303 147.00 | 1 399 436.00 | 2 702 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 018.00 | 858.00 | 643 160.00 | 644 018.00 |
BZ Autres créances | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 514 470.00 | | 514 470.00 | 514 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 324.00 | 858.00 | 1 344 465.00 | 1 345 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 909.00 | 1 304 006.00 | 2 743 902.00 | 4 047 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 487 310.00 | | | 487 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
DL TOTAL (I) | 786 534.00 | | | 786 534.00 |
DP Provisions pour risques | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 312.00 | | | 1 384 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 201.00 | | | 214 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 239.00 | | | 274 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 050.00 | | | 1 948 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 902.00 | | | 2 743 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 703.00 | | | 786 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 830.00 | | 9 754.00 | 2 692 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 767.00 | | 905.00 | 35 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 094.00 | | 8 356.00 | 2 655 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | 492.00 | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 774.00 | 132 373.00 | | 1 170 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 182.00 | 1 672.00 | | 34 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 591.00 | 130 700.00 | | 1 136 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 201.00 | 214 201.00 | | 214 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 642 988.00 | 642 988.00 | | 642 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VC Groupe et associés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 989.00 | 222 641.00 | 851 313.00 | 1 383 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 100.00 | | | 307 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 516.00 | 773 056.00 | 2 460.00 | 775 516.00 |
VW T.V.A. | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 050.00 | 786 703.00 | 851 313.00 | 1 948 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
ST Autres comptes | 259 530.00 | | | 259 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
YT Sous‐traitance | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 228.00 | | | 488 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 904.00 | | | 227 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 925.00 | | | 643 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |