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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 103.00 | 36 798.00 | 304.00 | 37 103.00 |
AN Terrains | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
AP Constructions | 1 873 794.00 | 791 312.00 | 1 082 481.00 | 1 873 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 719.00 | 391 927.00 | 28 791.00 | 420 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 204.00 | 178 042.00 | 80 161.00 | 258 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 414.00 | 1 398 083.00 | 1 360 332.00 | 2 758 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 154.00 | 858.00 | 554 295.00 | 555 154.00 |
BZ Autres créances | 119 653.00 | | 119 653.00 | 119 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 709 955.00 | | 709 955.00 | 709 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 970.00 | 858.00 | 1 461 112.00 | 1 461 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 384.00 | 1 398 939.00 | 2 821 444.00 | 4 220 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 487 310.00 | | | 487 310.00 |
DH Report à nouveau | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 319.00 | | | 196 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
DL TOTAL (I) | 941 177.00 | | | 941 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 139.00 | | | 1 183 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 953.00 | | | 373 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 878.00 | | | 279 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 267.00 | | | 1 880 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 444.00 | | | 2 821 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 656.00 | | | 917 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 584.00 | | 82 699.00 | 2 702 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 870.00 | 2 758 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 2 719 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 673.00 | | 430.00 | 36 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 451.00 | | 82 069.00 | 2 663 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 200.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 147.00 | 121 383.00 | 26 450.00 | 1 303 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 855.00 | 942.00 | | 35 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 292.00 | 120 440.00 | 26 450.00 | 1 267 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
6T Sur comptes clients | 858.00 | | | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | | | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | | 9 317.00 | 10 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 953.00 | 373 953.00 | | 373 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 554 123.00 | 554 123.00 | | 554 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 699.00 | 220 088.00 | 727 222.00 | 1 182 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 490.00 | | | 221 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 525.00 | 684 285.00 | 2 240.00 | 686 525.00 |
VW T.V.A. | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 267.00 | 917 656.00 | 727 222.00 | 1 880 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
ST Autres comptes | 299 421.00 | | | 299 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
YT Sous‐traitance | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 762.00 | | | 259 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 388.00 | | | 556 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 820.00 | | | 289 820.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 740.00 | | | 811 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |