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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 396.00 | 137 480.00 | 916.00 | 138 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 536.00 | 177 568.00 | 37 969.00 | 215 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 656.00 | 720.00 | 1 097 936.00 | 1 098 656.00 |
BZ Autres créances | 743 693.00 | | 743 693.00 | 743 693.00 |
CF Disponibilités | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 305.00 | 720.00 | 1 951 585.00 | 1 952 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 841.00 | 178 288.00 | 1 989 554.00 | 2 167 841.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 696.00 | | | 452 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 740.00 | | | 172 740.00 |
DL TOTAL (I) | 735 436.00 | | | 735 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 051.00 | | | 930 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 706.00 | | | 289 706.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 118.00 | | | 1 254 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 554.00 | | | 1 989 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 118.00 | | | 1 254 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 562 012.00 | | 4 562 012.00 | 4 562 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 012.00 | | 4 562 012.00 | 4 562 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 273.00 | | | 4 573 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 533.00 | | | 4 400 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 740.00 | | | 172 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 536.00 | | 1 000.00 | 214 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 053.00 | | 1 000.00 | 36 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 775.00 | 4 793.00 | | 172 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 571.00 | 4 793.00 | | 137 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 720.00 | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 720.00 | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 720.00 | 585.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 051.00 | 930 051.00 | | 930 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 792.00 | | | 1 097 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
VC Groupe et associés | 630 858.00 | | | 630 858.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 778.00 | 1 845 176.00 | 44 772.00 | 1 879 778.00 |
VW T.V.A. | 185 399.00 | 185 399.00 | | 185 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 118.00 | 1 254 118.00 | | 1 254 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
ST Autres comptes | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 951.00 | | | 251 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 345 435.00 | | | 3 345 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 270.00 | | | 226 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 119.00 | | | 974 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 602.00 | | | 774 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 927 677.00 | | | 3 927 677.00 |