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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 259.00 | 4 900.00 | 9 359.00 | 14 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 042.00 | 156 345.00 | 4 696.00 | 161 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 466.00 | 211 406.00 | 50 060.00 | 261 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 613.00 | | 593 613.00 | 593 613.00 |
BZ Autres créances | 938 080.00 | | 938 080.00 | 938 080.00 |
CF Disponibilités | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 104.00 | | 1 644 104.00 | 1 644 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 570.00 | 211 406.00 | 1 694 164.00 | 1 905 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 762.00 | | | 392 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
DL TOTAL (I) | 551 879.00 | | | 551 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 001.00 | 895 165.00 | | 721 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EA Autres dettes | 340 548.00 | | | 340 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 286.00 | | | 1 142 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 164.00 | | | 1 694 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 286.00 | | | 1 142 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 502.00 | | 3 926 502.00 | 3 926 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 502.00 | | 3 926 502.00 | 3 926 502.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 743.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 766.00 | | | 3 930 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 649.00 | | | 3 881 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 090.00 | | 9 374.00 | 372 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 462.00 | 36 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 998.00 | 261 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 175 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 462.00 | | 9 374.00 | 166 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 467.00 | | | 155 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 199.00 | 7 743.00 | 536.00 | 204 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 038.00 | 7 743.00 | 536.00 | 154 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 001.00 | 721 001.00 | | 721 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 548.00 | 340 548.00 | | 340 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
UX Autres créances clients | 593 613.00 | 593 613.00 | | 593 613.00 |
VB T. V. A. | 295 963.00 | 295 963.00 | | 295 963.00 |
VC Groupe et associés | 322 432.00 | 322 432.00 | | 322 432.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 547.00 | 317 547.00 | | 317 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 342.00 | 1 533 337.00 | 36 005.00 | 1 569 342.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 286.00 | 1 142 286.00 | | 1 142 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
ST Autres comptes | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 540.00 | | | 196 540.00 |
YT Sous‐traitance | 3 031 385.00 | | | 3 031 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 178.00 | | | 187 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 492.00 | | | 152 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 735.00 | | | 648 735.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 539 844.00 | | | 3 539 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |