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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 161.00 | 48 956.00 | 1 205.00 | 50 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 829.00 | 141 859.00 | 16 971.00 | 158 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 006.00 | | 37 005.00 | 37 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 927.00 | 195 699.00 | 55 229.00 | 250 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 608.00 | 720.00 | 919 888.00 | 920 608.00 |
BZ Autres créances | 687 827.00 | | 687 827.00 | 687 827.00 |
CF Disponibilités | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 994.00 | 720.00 | 1 633 274.00 | 1 633 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 921.00 | 196 419.00 | 1 688 502.00 | 1 884 921.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 436.00 | 452 696.00 | | 445 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 578.00 | 172 740.00 | | 43 578.00 |
DL TOTAL (I) | 599 014.00 | 735 436.00 | | 599 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 238.00 | 930 051.00 | | 933 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 402.00 | 289 706.00 | | 152 402.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 162.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 489.00 | 1 254 118.00 | | 1 089 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 502.00 | 1 989 554.00 | | 1 688 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 948 126.00 | | 4 948 126.00 | 4 948 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 126.00 | | 4 948 126.00 | 4 948 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 816.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 816.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 527.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 527.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | 289.00 | | 2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | 44 469.00 | | 15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 387.00 | 4 673 278.00 | | 4 958 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 790.00 | 4 400 833.00 | | 4 914 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 578.00 | 172 740.00 | | 43 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 536.00 | | 36 391.00 | 215 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 250 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 203.00 | | 14 957.00 | 35 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 280.00 | | 20 434.00 | 143 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 053.00 | | 1 000.00 | 37 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 568.00 | 18 131.00 | | 177 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 203.00 | 13 753.00 | | 35 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 364.00 | 4 379.00 | | 142 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 238.00 | 933 238.00 | | 933 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 005.00 | 1 000.00 | | 37 005.00 |
UX Autres créances clients | 919 744.00 | | | 919 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 351 748.00 | | | 351 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 251.00 | 1 610 382.00 | 36 869.00 | 1 647 251.00 |
VW T.V.A. | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 489.00 | 1 089 489.00 | | 1 089 489.00 |