| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 578.00 | 149 154.00 | 12 424.00 | 161 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 419.00 | | 155 419.00 | 155 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 090.00 | 204 199.00 | 167 891.00 | 372 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 607.00 | | 1 082 607.00 | 1 082 607.00 |
BZ Autres créances | 648 683.00 | | 648 683.00 | 648 683.00 |
CF Disponibilités | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 648.00 | | 1 843 648.00 | 1 843 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 738.00 | 204 199.00 | 2 011 539.00 | 2 215 738.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 014.00 | | | 389 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
DL TOTAL (I) | 602 762.00 | | | 602 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 165.00 | | | 895 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
EA Autres dettes | 404 375.00 | | | 404 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 778.00 | | | 1 408 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 539.00 | | | 2 011 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 778.00 | | | 1 408 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 756 827.00 | | 4 756 827.00 | 4 756 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 827.00 | | 4 756 827.00 | 4 756 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 407.00 | | | 4 762 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 659.00 | | | 4 658 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 927.00 | | 127 534.00 | 250 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 372.00 | 155 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 372 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 714.00 | | 2 748.00 | 163 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 053.00 | | 124 785.00 | 37 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 699.00 | 8 500.00 | | 195 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 956.00 | 1 205.00 | | 48 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 743.00 | 7 295.00 | | 146 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 165.00 | 895 165.00 | | 895 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 375.00 | 404 375.00 | | 404 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 419.00 | 119 414.00 | 36 005.00 | 155 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 607.00 | 1 082 607.00 | | 1 082 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 302 763.00 | 302 763.00 | | 302 763.00 |
VC Groupe et associés | 291 696.00 | 291 696.00 | | 291 696.00 |
VI Groupe et associés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 493.00 | 1 851 488.00 | 36 005.00 | 1 887 493.00 |
VW T.V.A. | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 778.00 | 1 408 778.00 | | 1 408 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
ST Autres comptes | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 087.00 | | | 203 087.00 |
YT Sous‐traitance | 3 735 147.00 | | | 3 735 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 007.00 | | | 156 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 938.00 | | | 347 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 413.00 | | | 847 413.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 194 548.00 | | | 4 194 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |